HERBLAY HOTEL SARL, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1999.
Établie à PIERRELAYE (95480), elle œuvre dans 5510Z. La société HERBLAY HOTEL SARL oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 178 K €, soit cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 165.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HERBLAY HOTEL SARL affichait une trésorerie de 206.58 K €.
En matière de gouvernance, HERBLAY HOTEL SARL compte parmi ses dirigeants Marcel Urion, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 178 K | 115.88 K | 112.06 K | 112.06 K |
| Marge brute (€) | 167 K | 108.83 K | 101.66 K | 105.47 K |
| EBITDA (€) | 146.8 K | 88.19 K | 80.68 K | 83.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 141.93 K | 55.78 K | 41.57 K | 45.64 K |
| Résultat net (€) | 165.74 K | 64.97 K | 53.58 K | 62.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 93.11 | 56.06 | 47.81 | 56.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.48 | 16.59 | 16.41 | 23.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 23.07 | 14 | 11.65 | 13.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 237.56 K | 136.4 K | 127.62 K | 129.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 133.46 | 117.71 | 113.89 | 115.63 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 93.82 | 93.91 | 90.72 | 94.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 82.47 | 76.1 | 72 | 74.86 |
| BFR (€) | 426.5 K | 176.5 K | 139.12 K | 107.42 K |
| BFRHE (€) | 233.8 K | 173.5 K | 125.62 K | 97.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 874.58 | 555.92 | 453.14 | 349.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 114.02 M | 55.09 M | 38.56 M | 30.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.37 | 123.35 | 67.99 | 95.17 |
| Dette nette (€) | 138.79 K | -67.14 K | -115.88 K | -180.8 K |
| Font de roulement (€) | 426.5 K | 176.5 K | 139.12 K | 107.43 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 206.58 K | 5.37 K | 17.63 K | 8.97 K |
| Dettes financières (€) | 41.13 K | 58.17 K | 118.17 K | 179.17 K |
| Ratio d'endettement (%) | 21.34 | -17.15 | -35.48 | -66.23 |
| Autonomie financière (%) | 15.82 | 6.73 | 2.76 | 1.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.67 K | 14.35 K | 15.33 K | 10.61 K |
| Couverture de la dette | 7.03 | 5.45 | 4.01 | 7.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.75 K | 18.38 K | 13.95 K | 6.9 K |