THEARD INDUSTRIES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Localisée à BOURG-DES-COMPTES (35890), elle œuvre dans 6430Z. L'entité THEARD INDUSTRIES se focalise principalement sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 436.7 K €, soit quatre cent trente-six mille sept cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -43.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THEARD INDUSTRIES montrait une trésorerie de 31.13 K €.
En termes d’effectifs, THEARD INDUSTRIES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THEARD INDUSTRIES est dirigée par Yann Burgeot, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 436.7 K | 480.2 K | 432.03 K | 450.25 K |
| Marge brute (€) | 186.28 K | 260.75 K | 235.06 K | 264.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -111.41 K | -111.78 K | -114.62 K | -59.55 K |
| EBITDA (€) | -97.72 K | -96.65 K | -58.5 K | -19.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.69 K | -15.13 K | -56.13 K | -39.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -101.81 K | -101.15 K | -61.06 K | -24.74 K |
| Résultat net (€) | -43.96 K | -28.62 K | -48.22 K | 792.72 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.07 | -5.96 | -11.16 | 176.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.54 | -1.61 | -2.67 | 42.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.67 | -1.02 | -1.71 | 29.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 132.73 K | 192.79 K | 263.42 K | 496.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.39 | 40.15 | 60.97 | 110.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.66 | 54.3 | 54.41 | 58.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.38 | -20.13 | -13.54 | -4.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -25.51 | -23.28 | -26.53 | -13.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -15.12 K | -121.11 K | -10.21 K | 11.32 K |
| BFRHE (€) | -31.94 K | -3.46 K | -3.57 K | -17.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | -12.63 | -92.06 | -8.63 | 9.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -38.21 M | -4.55 M | -4.23 M | -21.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.08 | 33.38 | 62.16 | 44.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.56 | 92.32 | 56.03 | 34.28 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -39.87 K | -23.7 K | -45.15 K | 797.62 K |
| Dette nette (€) | -869.02 K | -1 M | -968.86 K | -841.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.13 | -4.94 | -10.45 | 177.15 |
| Font de roulement (€) | -99.02 K | -184.47 K | -85.25 K | -58.69 K |
| Couverture du BFR | 655.08 | 152.32 | 834.75 | -518.28 |
| Trésorerie (€) | 31.13 K | 12.87 K | 46.71 K | 24.01 K |
| Dettes financières (€) | 714.43 K | 760.39 K | 805.73 K | 721.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 21.8 | 42.39 | 21.46 | -1.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.12 | -56.51 | -53.63 | -45.38 |
| Autonomie financière (%) | 2.43 | 2.34 | 2.24 | 2.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 101.81 K | 193.88 K | 134.8 K | 74.38 K |
| Couverture de la dette | -0.84 | -0.21 | -0.46 | 13.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 267.54 K | 359.41 K | 345.5 K | 314.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.29 | 56.81 | 60.11 | 51.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12.22 K | -12.14 K | -43.58 K | -31.15 K |