THERMODYN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1999.
Localisée à LE CREUSOT (71200), elle se spécialise dans 3312Z. La société THERMODYN se concentre sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 121.63 M €, soit cent vingt-et-un millions six cent trente-deux mille quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 12.36 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, THERMODYN montrait une trésorerie de 5.13 K €.
En termes d’effectifs, THERMODYN emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMODYN est sous la direction de Florent Boche, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 121.63 M | 144.78 M | 157.64 M | 189.4 M |
| Marge brute (€) | 5.25 M | 39.45 M | 55.39 M | 78.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.28 M | 75.12 K | 14.49 M | 980.58 K |
| EBITDA (€) | 12 M | 5.09 M | 13.95 M | 1.82 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.27 M | -5.01 M | 535.38 K | -841.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.41 M | 2.65 M | 11.57 M | -735.43 K |
| Résultat net (€) | 12.36 M | -132.84 K | 11.72 M | -1.08 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.16 | -0.09 | 7.43 | -0.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.39 | -0.15 | 13.41 | -1.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.61 | -0.05 | 5.5 | -0.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 46.58 M | 49.9 M | 60.89 M | 50.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.29 | 34.46 | 38.63 | 26.88 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 4.32 | 27.25 | 35.14 | 41.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.87 | 3.51 | 8.85 | 0.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.38 | 0.05 | 9.19 | 0.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 242.03 M | 168.52 M | 126.34 M | 123.07 M |
| BFRE (€) | 73.29 M | 63.83 M | 63.26 M | 55.45 M |
| BFRHE (€) | 168.73 M | 111.08 M | 66.84 M | 68.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 726.31 | 424.83 | 292.54 | 237.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 219.94 | 160.92 | 146.47 | 106.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 56.23 T | 44.06 T | 28.87 T | 35.33 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 151.51 | 93.86 | 123.84 | 97.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.75 | 0.34 | 0.37 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25.16 M | 13.13 M | 33.8 M | 20.76 M |
| Dette nette (€) | -220.18 M | -136.2 M | -101.08 M | -104.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.68 | 9.07 | 21.44 | 10.96 |
| Font de roulement (€) | - | - | 51.32 M | 39.09 M |
| Couverture du BFR | - | - | 40.62 | 31.76 |
| Trésorerie (€) | 5.13 K | 372.58 K | 50.94 K | 581.99 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 293.01 K | 1.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.75 | -10.37 | -2.99 | -5.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -220.84 | -156.13 | -115.65 | -138.17 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 298.27 | 43.7 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 63.73 M | 38.89 M | 50 M | 43.29 M |
| Liquidité générale | 97.45 | 115.58 | 117.36 | 105.9 |
| Liquidité réduite | 97.45 | 115.58 | 117.36 | 105.9 |
| Couverture de la dette | 0.84 | -0.01 | 0.78 | -0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 35.74 M | 37.01 M | 38.02 M | 38.21 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.47 | 16.99 | 15.07 | 13.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 726 K | -570.98 K | 447.45 K | -816.42 K |
