CAFFIAUX DEBATTE ACIERS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Localisée à LE CATEAU-CAMBRESIS (59360), elle œuvre dans le secteur d'activité 4672Z. L'entreprise CAFFIAUX DEBATTE ACIERS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 14.15 M €, soit quatorze millions cent cinquante mille deux cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 874.95 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAFFIAUX DEBATTE ACIERS affichait une trésorerie de 2.11 M €.
En termes d’effectifs, CAFFIAUX DEBATTE ACIERS emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAFFIAUX DEBATTE ACIERS est administrée par SAS DEBATTE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.15 M | 16.45 M | 17.56 M | 11.41 M |
| Marge brute (€) | 1.91 M | 3.23 M | 2.68 M | 1.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.13 M | 2.35 M | 1.69 M | 819.63 K |
| EBITDA (€) | 1.13 M | 2.32 M | 1.63 M | 815.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.32 K | 24.23 K | 59.55 K | 3.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.08 M | 2.3 M | 1.62 M | 806.4 K |
| Résultat net (€) | 874.95 K | 1.65 M | 756.91 K | 542.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.18 | 10 | 4.31 | 4.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.63 | 38.7 | 24.15 | 21.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.33 | 22.82 | 12.25 | 9.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.86 M | 3.36 M | 3.15 M | 1.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.13 | 20.44 | 17.94 | 13.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.47 | 19.63 | 15.28 | 14.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.97 | 14.11 | 9.28 | 7.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.02 | 14.26 | 9.62 | 7.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.18 M | 4.98 M | 3.59 M | 3.31 M |
| BFRE (€) | 1.42 M | 2.17 M | 2.48 M | 1.69 M |
| BFRHE (€) | 492.33 K | 178.98 K | 257.84 K | 204.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.93 | 110.47 | 74.67 | 105.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.58 | 48.15 | 51.54 | 53.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.09 Md | 8.07 Md | 12.41 Md | 6.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77 | 61 | 66.67 | 65.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.89 | 44.75 | 49.98 | 74.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 959.2 K | 1.7 M | 797.56 K | 578.52 K |
| Dette nette (€) | -383.39 K | -380.69 K | -2.26 M | -1.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.78 | 10.31 | 4.54 | 5.07 |
| Font de roulement (€) | 4.01 M | 4.89 M | 3.52 M | 3.31 M |
| Couverture du BFR | 95.73 | 98.14 | 97.98 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 2.11 M | 2.56 M | 782.7 K | 1.42 M |
| Dettes financières (€) | 305.89 K | 976.69 K | 596.69 K | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.4 | -0.22 | -2.83 | -3.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.48 | -8.95 | -72.1 | -79.66 |
| Autonomie financière (%) | 13.23 | 4.36 | 5.25 | 2.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.03 M | 1.89 M | 2.37 M | 2.4 M |
| Liquidité générale | 206.29 | 182.19 | 133.1 | 102.48 |
| Liquidité réduite | 206.29 | 182.19 | 133.1 | 102.48 |
| Couverture de la dette | 1.39 | 5.55 | 2.15 | 2.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 755.87 K | 841.03 K | 940.33 K | 798.24 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.03 | 3.9 | 3.86 | 5.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 288.79 K | 544.12 K | 272.99 K | 211.27 K |