CAFFIAUX DEBATTE ACIERS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1999.
Localisée à LE CATEAU-CAMBRESIS (59360), elle intervient dans le secteur d'activité 4672Z. Cette organisation CAFFIAUX DEBATTE ACIERS met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 14.15 M €, soit quatorze millions cent cinquante mille deux cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 874.95 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAFFIAUX DEBATTE ACIERS révélait une trésorerie de 2.11 M €.
En termes d’effectifs, CAFFIAUX DEBATTE ACIERS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAFFIAUX DEBATTE ACIERS est administrée par ACIERS DC, qui occupe la fonction de Président.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.15 M | 16.45 M | 17.56 M | 11.41 M |
| Marge brute (€) | 1.91 M | 3.23 M | 2.68 M | 1.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.13 M | 2.35 M | 1.69 M | 819.63 K |
| EBITDA (€) | 1.13 M | 2.32 M | 1.63 M | 815.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.32 K | 24.23 K | 59.55 K | 3.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.08 M | 2.3 M | 1.62 M | 806.4 K |
| Résultat net (€) | 874.95 K | 1.65 M | 756.91 K | 542.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.18 | 10 | 4.31 | 4.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.63 | 38.7 | 24.15 | 21.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.33 | 22.82 | 12.25 | 9.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.86 M | 3.36 M | 3.15 M | 1.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.13 | 20.44 | 17.94 | 13.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.47 | 19.63 | 15.28 | 14.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.97 | 14.11 | 9.28 | 7.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.02 | 14.26 | 9.62 | 7.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.18 M | 4.98 M | 3.59 M | 3.31 M |
| BFRE (€) | 1.42 M | 2.17 M | 2.48 M | 1.69 M |
| BFRHE (€) | 492.33 K | 178.98 K | 257.84 K | 204.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.93 | 110.47 | 74.67 | 105.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.58 | 48.15 | 51.54 | 53.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.09 Md | 8.07 Md | 12.41 Md | 6.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77 | 61 | 66.67 | 65.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.89 | 44.75 | 49.98 | 74.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 959.2 K | 1.7 M | 797.56 K | 578.52 K |
| Dette nette (€) | -383.39 K | -380.69 K | -2.26 M | -1.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.78 | 10.31 | 4.54 | 5.07 |
| Font de roulement (€) | 4.01 M | 4.89 M | 3.52 M | 3.31 M |
| Couverture du BFR | 95.73 | 98.14 | 97.98 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 2.11 M | 2.56 M | 782.7 K | 1.42 M |
| Dettes financières (€) | 305.89 K | 976.69 K | 596.69 K | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.4 | -0.22 | -2.83 | -3.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.48 | -8.95 | -72.1 | -79.66 |
| Autonomie financière (%) | 13.23 | 4.36 | 5.25 | 2.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.03 M | 1.89 M | 2.37 M | 2.4 M |
| Liquidité générale | 206.29 | 182.19 | 133.1 | 102.48 |
| Liquidité réduite | 206.29 | 182.19 | 133.1 | 102.48 |
| Couverture de la dette | 1.39 | 5.55 | 2.15 | 2.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 755.87 K | 841.03 K | 940.33 K | 798.24 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.03 | 3.9 | 3.86 | 5.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 288.79 K | 544.12 K | 272.99 K | 211.27 K |