COMPAGNIE FRANCILIENNE DE NETTOYAGE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1999.
Implantée à SERVON (77170), elle se consacre au secteur d'activité de 8121Z. L'entité COMPAGNIE FRANCILIENNE DE NETTOYAGE se concentre sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 7.38 M €, soit sept millions trois cent soixante-seize mille quatre cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 136.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, COMPAGNIE FRANCILIENNE DE NETTOYAGE montrait une trésorerie de 345.36 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE FRANCILIENNE DE NETTOYAGE compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE FRANCILIENNE DE NETTOYAGE est sous la direction de HAL SERVICES, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.38 M | 9.23 M | 8.74 M | 8.25 M |
| Marge brute (€) | 5.39 M | 6.86 M | 6.7 M | 6.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 178.44 K | 106.26 K | 442.97 K | 326.95 K |
| EBITDA (€) | -27.68 K | 75.55 K | 169.52 K | 287.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 206.12 K | 30.71 K | 273.45 K | 39.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -40.79 K | 63.45 K | 158.27 K | 279.31 K |
| Résultat net (€) | 136.06 K | 152.82 K | 181.88 K | 180 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.84 | 1.66 | 2.08 | 2.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.19 | 22.4 | 25.64 | 25.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.2 | 4.95 | 6.09 | 6.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.76 M | 6.15 M | 5.99 M | 5.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.55 | 66.56 | 68.56 | 66.99 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 73.09 | 74.33 | 76.58 | 74.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.38 | 0.82 | 1.94 | 3.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.42 | 1.15 | 5.07 | 3.96 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 747.32 K | 606.37 K | 655.62 K | 583.88 K |
| BFRE (€) | -70.09 K | -84.38 K | -82.57 K | -14.42 K |
| BFRHE (€) | 427.14 K | 148.25 K | 77.09 K | 96.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.98 | 23.97 | 27.37 | 25.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.47 | -3.34 | -3.45 | -0.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.63 Md | 3.75 Md | 1.85 Md | 2.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.2 | 91.33 | 88.51 | 91.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.14 | 62.87 | 58.78 | 30.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 360.96 K | 190.16 K | 462 K | 228.49 K |
| Dette nette (€) | -1.55 M | -1.8 M | -1.56 M | -1.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.89 | 2.06 | 5.28 | 2.77 |
| Font de roulement (€) | 657.33 K | 535.85 K | 576.14 K | 562.35 K |
| Couverture du BFR | 87.96 | 88.37 | 87.88 | 96.31 |
| Trésorerie (€) | 345.36 K | 537.57 K | 647.21 K | 497.75 K |
| Dettes financières (€) | 125.59 K | 555 | 6.58 K | 2.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.3 | -9.46 | -3.38 | -6.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -230.4 | -263.79 | -220.33 | -222.49 |
| Autonomie financière (%) | 5.37 | 1.23 K | 107.85 | 320.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.73 M | 2.33 M | 2.19 M | 2.07 M |
| Liquidité générale | 128.04 | 123.67 | 127.07 | 126.29 |
| Liquidité réduite | 128.04 | 123.67 | 127.07 | 126.29 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.04 M | 6.53 M | 6.07 M | 5.53 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 59.44 | 63.03 | 61.26 | 59.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 49.07 K | 24.54 K | 79.15 K | 59.7 K |
