THES DE LA PAGODE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1999.
Établie à PARIS (75008), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4637Z. Cette organisation THES DE LA PAGODE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 8.29 M €, soit huit millions deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -822.82 K €.
Au terme de l'exercice 2022, THES DE LA PAGODE présentait une trésorerie de 162.36 K €.
En termes d’effectifs, THES DE LA PAGODE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THES DE LA PAGODE est administrée par Marie-Charlotte Familiades, qui occupe la fonction de Président du directoire.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.29 M | 9.37 M | 7.84 M | 7.24 M |
| Marge brute (€) | 936.86 K | 2.15 M | 1.6 M | 1.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -728.52 K | 406.47 K | 155.26 K | 542.83 K |
| EBITDA (€) | -746.54 K | 274.54 K | 94.01 K | 412.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.02 K | 131.92 K | 61.25 K | 130.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -860.4 K | 208.97 K | 42.6 K | 366.05 K |
| Résultat net (€) | -822.82 K | 165.2 K | 54.82 K | 208.79 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.92 | 1.76 | 0.7 | 2.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.87 | 3.47 | 1.19 | 4.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -12.22 | 2.18 | 0.8 | 3.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 599.78 K | 1.71 M | 1.27 M | 1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.23 | 18.22 | 16.24 | 20.35 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 11.3 | 22.93 | 20.41 | 23.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9 | 2.93 | 1.2 | 5.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.79 | 4.34 | 1.98 | 7.5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 2.72 M | 3.7 M | 2.94 M | 1.89 M |
| BFRE (€) | 2.26 M | 2.41 M | 878.39 K | 1.29 M |
| BFRHE (€) | 382.47 K | 529.35 K | 518.44 K | 348.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 119.69 | 144.34 | 136.67 | 95.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 99.43 | 94.1 | 40.88 | 65.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.69 Md | 13.59 Md | 11.14 Md | 6.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.26 | 41.96 | 55.17 | 50.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.15 | 29.78 | 50.45 | 46.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.29 | 0.16 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -609.6 K | 387.39 K | 149.02 K | 336.79 K |
| Dette nette (€) | -2.51 M | -1.8 M | -733.44 K | -986.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.35 | 4.14 | 1.9 | 4.65 |
| Font de roulement (€) | 2.6 M | 3.59 M | 2.92 M | 1.89 M |
| Couverture du BFR | 95.71 | 97.01 | 99.28 | 100 |
| Trésorerie (€) | 162.36 K | 889.11 K | 1.54 M | 251.62 K |
| Dettes financières (€) | 1.45 M | 1.51 M | 1 M | 200 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.12 | -4.65 | -4.92 | -2.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -63.66 | -37.76 | -15.94 | -22.8 |
| Autonomie financière (%) | 2.72 | 3.15 | 4.6 | 21.62 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.23 M | 1.18 M | 1.27 M | 1.04 M |
| Liquidité générale | 50.47 | 81.64 | 129.12 | 115.33 |
| Liquidité réduite | 50.47 | 81.64 | 129.12 | 115.33 |
| Couverture de la dette | -2.52 | 0.35 | 0.13 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.67 M | 1.68 M | 1.4 M | 1.16 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 14.06 | 12.2 | 12.36 | 10.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -57.06 K | 41.6 K | 2.43 K | 74.25 K |
