SOCIETE D'EXPLOITATION MENUISERIE DIDIER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Située à MONTIGNY-LES-METZ (57950), elle est active dans le secteur d'activité 4332A. La société SOCIETE D'EXPLOITATION MENUISERIE DIDIER met l'accent sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 753.07 K €, soit sept cent cinquante-trois mille soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 81.84 K €.
Au terme de l'exercice 2020, SOCIETE D'EXPLOITATION MENUISERIE DIDIER révélait une trésorerie de 162.29 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION MENUISERIE DIDIER dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION MENUISERIE DIDIER est administrée par Gilles Schmidt, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 753.07 K | 707.72 K | 838.44 K | 774.79 K |
| Marge brute (€) | 472.07 K | 369.97 K | 487.55 K | 399.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 88.78 K | 138.67 K | 134.57 K | 71.1 K |
| EBITDA (€) | 112.34 K | 164.58 K | 173.34 K | 78.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.57 K | -25.92 K | -38.77 K | -7.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 108.26 K | 157.54 K | 163.47 K | 66.06 K |
| Résultat net (€) | 81.84 K | 113.32 K | 125.25 K | 55.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.87 | 16.01 | 14.94 | 7.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.24 | 28.55 | 34.59 | 19.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 13.09 | 17.27 | 23.46 | 10.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 304.28 K | 373.41 K | 366.42 K | 295.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.4 | 52.76 | 43.7 | 38.18 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 62.69 | 52.28 | 58.15 | 51.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.92 | 23.26 | 20.67 | 10.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.79 | 19.59 | 16.05 | 9.18 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 234.37 K | 528.91 K | 375.23 K | 348.3 K |
| BFRE (€) | 36.61 K | 153.22 K | 70.33 K | -7.69 K |
| BFRHE (€) | -39.92 K | -42.37 K | 28.95 K | -11.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 113.59 | 272.78 | 163.35 | 164.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.75 | 79.02 | 30.62 | -3.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -82.35 M | -82.14 M | 66.51 M | -25.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42.41 | 60.58 | 80.76 | 35.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.5 | 51.6 | 55.81 | 49.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.22 | 0.07 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 89.04 K | 124.83 K | 135.12 K | 67.45 K |
| Dette nette (€) | -14.38 K | 112.02 K | 99.26 K | 109.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.82 | 17.64 | 16.12 | 8.71 |
| Font de roulement (€) | 141.63 K | 394.79 K | 347.82 K | 263.55 K |
| Couverture du BFR | 60.43 | 74.64 | 92.7 | 75.67 |
| Trésorerie (€) | 162.29 K | 371.39 K | 271.03 K | 334.02 K |
| Dettes financières (€) | 630 | 9.11 K | 415 | 1.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.16 | 0.9 | 0.73 | 1.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.21 | 28.23 | 27.41 | 38.32 |
| Autonomie financière (%) | 712.23 | 43.58 | 872.55 | 227.13 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 83.31 K | 116.15 K | 143.94 K | 138.08 K |
| Liquidité générale | 142.2 | 189.26 | 268.1 | 183.1 |
| Liquidité réduite | 142.2 | 189.26 | 268.1 | 183.1 |
| Couverture de la dette | 1.59 | 1.69 | 1.39 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 284.08 K | 315.59 K | 332.66 K | 335.34 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 22.71 | 26.92 | 22.21 | 26.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.96 K | 37.34 K | 37.84 K | 9.9 K |