LESTERIUS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Localisée à PARIS (75014), elle se consacre au secteur d'activité de 6201Z. L'entreprise LESTERIUS se consacre sur programmation informatique.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 587.68 K €, soit cinq cent quatre-vingt-sept mille six cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -16.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, LESTERIUS présentait une trésorerie de 75.01 K €.
En termes d’effectifs, LESTERIUS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LESTERIUS est sous la direction de TGS FRANCE AUDIT, qui est en poste en tant que Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 587.68 K | 901.26 K | 1.5 M | 1.39 M |
| Marge brute (€) | 200.56 K | 273.65 K | 288.8 K | 722.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -102.76 K | -74.79 K | -284.51 K | -169.97 K |
| EBITDA (€) | -100.35 K | -79.04 K | 269 | -123.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.41 K | 4.25 K | -284.77 K | -46.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -101.89 K | -86.88 K | -14.41 K | -143.09 K |
| Résultat net (€) | -16.38 K | -115.47 K | -14.62 K | -141.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.79 | -12.81 | -0.97 | -10.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.65 | -100.64 | -6.35 | -57.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -3.82 | -23.61 | -2.53 | -26.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 135.05 K | 215.9 K | 438.71 K | 565.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.98 | 23.96 | 29.21 | 40.74 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 34.13 | 30.36 | 19.23 | 52.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.08 | -8.77 | 0.02 | -8.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.49 | -8.3 | -18.94 | -12.25 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 285.8 K | 307.48 K | 303.63 K | 285.93 K |
| BFRHE (€) | 216.91 K | 43.99 K | -56.08 K | 18.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 177.51 | 124.53 | 73.79 | 75.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 349.25 M | 108.61 M | -230.74 M | 68.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 62.9 | 73.89 | 113.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.15 | 27.93 | 37.37 | 34 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -13.87 K | -92.99 K | 18.96 K | -95.37 K |
| Dette nette (€) | -255.74 K | -73 K | -141.52 K | -268.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.36 | -10.32 | 1.26 | -6.87 |
| Font de roulement (€) | 277.95 K | 292.78 K | - | 224.25 K |
| Couverture du BFR | 97.25 | 95.22 | - | 78.43 |
| Trésorerie (€) | 75.01 K | 301.43 K | 206.26 K | 27.8 K |
| Dettes financières (€) | 200 K | 200 K | - | 17.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | 18.44 | 0.79 | -7.46 | 2.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -260.02 | -63.62 | -61.47 | -109.55 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.57 | - | 14.11 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 122.89 K | 159.72 K | 242.63 K | 216.97 K |
| Couverture de la dette | -0.19 | -1.04 | -0.13 | -0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 300.66 K | 355.07 K | 567.85 K | 883.93 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 39.45 | 28.92 | 27.49 | 46.95 |