CONCEPT MACHINE SAS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1999.
Localisée à ESSERT (90850), elle exerce son activité dans 2899B. La société CONCEPT MACHINE SAS se consacre sur fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 706.92 K €, soit sept cent six mille neuf cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -8.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, CONCEPT MACHINE SAS présentait une trésorerie de 20.27 K €.
En matière de gouvernance, CONCEPT MACHINE SAS est sous la direction de Christian Bonato, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 706.92 K | 688.74 K | 1.08 M | 859.09 K |
| Marge brute (€) | 266.06 K | 278.28 K | 243.81 K | 237.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.81 K | - | 19.01 K | 31.88 K |
| EBITDA (€) | 5.72 K | 29.63 K | 24.97 K | 39.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | 30.09 K | - | -5.96 K | -7.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.16 K | 24.95 K | 21.12 K | 36 K |
| Résultat net (€) | -8.51 K | 17.27 K | 17.92 K | 25.5 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.2 | 2.51 | 1.66 | 2.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.82 | 9.34 | 10.69 | 17.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -1.39 | 3.02 | 2.92 | 3.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 256.51 K | 208.88 K | 200.17 K | 224.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.29 | 30.33 | 18.55 | 26.14 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 37.64 | 40.4 | 22.6 | 27.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.81 | 4.3 | 2.31 | 4.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.06 | - | 1.76 | 3.71 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 357.96 K | 328.19 K | 389.73 K | 396.06 K |
| BFRE (€) | 327.61 K | 284.81 K | 352.62 K | 355.19 K |
| BFRHE (€) | 10.08 K | 18.45 K | 16.81 K | 20.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 184.82 | 173.92 | 131.86 | 168.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 169.15 | 150.93 | 119.31 | 150.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.52 M | 34.82 M | 49.7 M | 48.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 109.01 | 85.81 | 66.07 | 97.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.91 | 138.45 | 56.89 | 104.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.48 | 0.5 | 0.34 | 0.44 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.48 K | - | 21.79 K | 29.21 K |
| Dette nette (€) | -414.19 K | -361.44 K | -426.52 K | -487.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.34 | - | 2.02 | 3.4 |
| Font de roulement (€) | 357.96 K | 328.19 K | 389.73 K | 396.06 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 20.27 K | 24.93 K | 20.3 K | 20.38 K |
| Dettes financières (€) | 216.26 K | 182.64 K | 247.27 K | 275.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -43.7 | - | -19.57 | -16.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -234.79 | -195.46 | -254.41 | -325.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.82 | 1.01 | 0.68 | 0.54 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 218.21 K | 203.73 K | 199.55 K | 232.84 K |
| Liquidité générale | 54.3 | 49.33 | 49.29 | 50.01 |
| Liquidité réduite | 54.3 | 49.33 | 49.29 | 50.01 |
| Couverture de la dette | -0.16 | 0.38 | 0.27 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 221.87 K | 211.72 K | 213.22 K | 206.62 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 24.66 | 23.58 | 15.4 | 18.7 |