ETABLISSEMENT MATHIEU (AU RAYON DE VERDURE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2000.
Établie à BESSEGES (30160), elle œuvre dans le secteur d'activité 4776Z. La société ETABLISSEMENT MATHIEU (AU RAYON DE VERDURE) oriente son activité sur commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 724.43 K €, soit sept cent vingt-quatre mille quatre cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 48.6 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENT MATHIEU (AU RAYON DE VERDURE) affichait une trésorerie de 297.29 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENT MATHIEU (AU RAYON DE VERDURE) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENT MATHIEU (AU RAYON DE VERDURE) est administrée par Gilles Mathieu, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 724.43 K | - |
| Marge brute (€) | - | - | 229.27 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 77.91 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 78.63 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -726 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 61.18 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 48.6 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 6.71 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 12.88 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 10.3 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 209.34 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 28.9 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 31.65 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 10.85 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.75 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| BFR (€) | 318.42 K | 307.65 K | 277.58 K | 139.51 K |
| BFRE (€) | 26.66 K | 20.76 K | -27.52 K | 29.68 K |
| BFRHE (€) | 5.59 K | 8.32 K | 6.86 K | 12.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 139.86 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -13.87 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 13.61 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 14.78 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 29.98 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 66.2 K | - |
| Dette nette (€) | 160.09 K | 129.79 K | 215.6 K | 13.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.14 | - |
| Font de roulement (€) | 314.57 K | 307.65 K | 277.58 K | 116.5 K |
| Couverture du BFR | 98.79 | 100 | 100 | 83.51 |
| Trésorerie (€) | 297.29 K | 291.39 K | 310.21 K | 100.43 K |
| Dettes financières (€) | 58.85 K | 64.82 K | 17.28 K | 14.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 3.26 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 36.35 | 31.79 | 57.14 | 6.36 |
| Autonomie financière (%) | 7.48 | 6.3 | 21.83 | 15.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.5 K | 96.79 K | 77.33 K | 49.62 K |
| Liquidité générale | 262.23 | 239.69 | 359.29 | 164.32 |
| Liquidité réduite | 262.23 | 239.69 | 359.29 | 164.32 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.34 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 147.75 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 17.17 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 12.48 K | - |