ETABLISSEMENT MATHIEU (AU RAYON DE VERDURE), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2000.
Localisée à BESSEGES (30160), elle se consacre au secteur d'activité de 4776Z. L'entreprise ETABLISSEMENT MATHIEU (AU RAYON DE VERDURE) se consacre sur commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 724.43 K €, soit sept cent vingt-quatre mille quatre cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 48.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENT MATHIEU (AU RAYON DE VERDURE) disposait d'une trésorerie de 297.29 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENT MATHIEU (AU RAYON DE VERDURE) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENT MATHIEU (AU RAYON DE VERDURE) compte parmi ses dirigeants Gilles Mathieu, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 724.43 K | - |
| Marge brute (€) | - | - | 229.27 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 77.91 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 78.63 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -726 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 61.18 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 48.6 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 6.71 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 12.88 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 10.3 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 209.34 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 28.9 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 31.65 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 10.85 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.75 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| BFR (€) | 318.42 K | 307.65 K | 277.58 K | 139.51 K |
| BFRE (€) | 26.66 K | 20.76 K | -27.52 K | 29.68 K |
| BFRHE (€) | 5.59 K | 8.32 K | 6.86 K | 12.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 139.86 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -13.87 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 13.61 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 14.78 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 29.98 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 66.2 K | - |
| Dette nette (€) | 160.09 K | 129.79 K | 215.6 K | 13.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.14 | - |
| Font de roulement (€) | 314.57 K | 307.65 K | 277.58 K | 116.5 K |
| Couverture du BFR | 98.79 | 100 | 100 | 83.51 |
| Trésorerie (€) | 297.29 K | 291.39 K | 310.21 K | 100.43 K |
| Dettes financières (€) | 58.85 K | 64.82 K | 17.28 K | 14.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 3.26 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 36.35 | 31.79 | 57.14 | 6.36 |
| Autonomie financière (%) | 7.48 | 6.3 | 21.83 | 15.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.5 K | 96.79 K | 77.33 K | 49.62 K |
| Liquidité générale | 262.23 | 239.69 | 359.29 | 164.32 |
| Liquidité réduite | 262.23 | 239.69 | 359.29 | 164.32 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.34 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 147.75 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 17.17 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 12.48 K | - |