ALLIANCE GUMS & INDUSTRIES S.A, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Implantée à CORMEILLES-EN-PARISIS (95240), elle se spécialise dans 4675Z. L'entité ALLIANCE GUMS & INDUSTRIES S.A oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 16.22 M €, soit seize millions deux cent quinze mille six cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -779.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALLIANCE GUMS & INDUSTRIES S.A montrait une trésorerie de 1.69 M €.
En termes d’effectifs, ALLIANCE GUMS & INDUSTRIES S.A emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALLIANCE GUMS & INDUSTRIES S.A est sous la direction de Rasmus Von Gottberg, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.22 M | 17.8 M | 13.97 M | 11.81 M |
| Marge brute (€) | 1.5 M | 3.76 M | 2.19 M | 1.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -486.71 K | 1.29 M | 1.21 M | - |
| EBITDA (€) | -707.25 K | 1.04 M | 1.01 M | 176.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | 220.54 K | 245.96 K | 201.9 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -920.66 K | 837.3 K | 806.61 K | -630.32 K |
| Résultat net (€) | -779.03 K | 786.87 K | 767.97 K | -467.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.8 | 4.42 | 5.5 | -3.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.25 | 12.6 | 14.06 | -9.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.56 | 8.54 | 7.89 | -6.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.6 M | 2.64 M | 2.1 M | 1.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.86 | 14.82 | 15.06 | 11.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.24 | 21.14 | 15.7 | 15.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.36 | 5.85 | 7.23 | 1.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3 | 7.23 | 8.68 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.14 M | 5.86 M | 5.66 M | 4.08 M |
| BFRE (€) | 3.97 M | 4.4 M | 4.37 M | 3.36 M |
| BFRHE (€) | 408.14 K | 1.29 M | 483.73 K | 615.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.23 | 120.13 | 147.82 | 126.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 89.26 | 90.25 | 114.28 | 103.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.13 Md | 62.79 Md | 18.52 Md | 19.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.41 | 65.33 | 65.69 | 80.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.21 | 41.38 | 58.92 | 42.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.25 | 0.36 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -190.03 K | 1.23 M | 1.54 M | - |
| Dette nette (€) | -1.36 M | -2.02 M | -2.84 M | -1.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.17 | 6.89 | 11 | - |
| Font de roulement (€) | 5.48 M | - | 4.64 M | 3.41 M |
| Couverture du BFR | 89.2 | - | 82.05 | 83.55 |
| Trésorerie (€) | 1.69 M | 148.59 K | 637.58 K | 99.83 K |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | - | 508 K | 236.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.14 | -1.65 | -1.85 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -24.83 | -32.35 | -52 | -38.16 |
| Autonomie financière (%) | 5.26 | - | 10.75 | 19.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.93 M | 2.15 M | 2.75 M | 1.65 M |
| Liquidité générale | 135.41 | 161.2 | 97.19 | 163.71 |
| Liquidité réduite | 135.41 | 161.2 | 97.19 | 163.71 |
| Couverture de la dette | -1.13 | 1.54 | 1.51 | -1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.38 M | 1.87 M | 1.82 M | 1.57 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.22 | 6.69 | 8.34 | 8.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -42.85 K | 72.35 K | -59.65 K | -44.57 K |
