HOTEL LOIRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Située à NEVERS (58000), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité HOTEL LOIRE met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.82 M €, soit un million huit cent quinze mille quatre cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 274.83 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL LOIRE révélait une trésorerie de 25.95 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL LOIRE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL LOIRE est sous la direction de HPVA PARTICIPATIONS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.82 M | 1.82 M | 1.67 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 1.12 M | 968.54 K | 646.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 524.11 K | 506.52 K | 184.92 K | 173.3 K |
| EBITDA (€) | 408.14 K | 449.64 K | 112.12 K | 110.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 115.97 K | 56.87 K | 72.8 K | 62.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 248.37 K | 292.52 K | -38.28 K | -49 K |
| Résultat net (€) | 274.83 K | 305.04 K | -62.59 K | -151.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.14 | 16.76 | -3.75 | -12.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.83 | 29.97 | -9.29 | -21.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.32 | 4.85 | -1 | -2.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.17 M | 1.23 M | 1.02 M | 867.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.5 | 67.77 | 60.95 | 71.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.8 | 61.63 | 58.1 | 53.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.48 | 24.7 | 6.73 | 9.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.87 | 27.83 | 11.09 | 14.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -119.15 K | -94.93 K | -150.03 K | -139.78 K |
| BFRE (€) | -180.34 K | -149.75 K | -273.36 K | -240.47 K |
| BFRHE (€) | 27.82 K | 25.71 K | -18.84 K | 53.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | -23.95 | -19.03 | -32.85 | -42.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.26 | -30.03 | -59.86 | -72.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 138.39 M | 128.22 M | -86.05 M | 175.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.16 | 20.9 | 34 | 29.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.73 | 92.49 | 140.58 | 105.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 435.72 K | 462.41 K | 90.63 K | 40.96 K |
| Dette nette (€) | -5.02 M | -5.23 M | -5.56 M | -4.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24 | 25.4 | 5.44 | 3.39 |
| Font de roulement (€) | -165.09 K | -132.89 K | -288.59 K | -205.72 K |
| Couverture du BFR | 138.56 | 140 | 192.36 | 147.17 |
| Trésorerie (€) | 25.95 K | 33.92 K | 43.86 K | 36.73 K |
| Dettes financières (€) | 4.71 M | 4.97 M | 5.1 M | 4.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.53 | -11.31 | -61.37 | -117.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -380.73 | -513.97 | -825.75 | -678.55 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.2 | 0.13 | 0.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 289.23 K | 260.44 K | 368.83 K | 301.17 K |
| Liquidité générale | 3.09 | 2.76 | 3.66 | 2.9 |
| Liquidité réduite | 3.09 | 2.76 | 3.66 | 2.9 |
| Couverture de la dette | 4.49 | 3.73 | -0.63 | -1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 538.02 K | 557.89 K | 718.14 K | 524.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.84 | 24.9 | 35.51 | 37.95 |