MARDI SAS (DALERY), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1999.
Située à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), elle intervient dans le secteur d'activité 4772B. Cette organisation MARDI SAS (Dalery) met l'accent sur commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 8.49 M €, soit huit millions quatre cent quatre-vingt-sept mille neuf cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 160.79 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MARDI SAS (DALERY) disposait d'une trésorerie de 435.31 K €.
En termes d’effectifs, MARDI SAS (DALERY) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MARDI SAS (DALERY) est administrée par DALERY FINANCES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.49 M | 8.86 M | 8.22 M | 7.09 M |
| Marge brute (€) | 1.84 M | 2.25 M | 2.48 M | 1.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 231 K | 447.06 K | 848.71 K | 599.03 K |
| EBITDA (€) | 248.89 K | 464.42 K | 770.82 K | 520.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.89 K | -17.36 K | 77.89 K | 78.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 210.02 K | 438.87 K | 715.75 K | 450.08 K |
| Résultat net (€) | 160.79 K | 300.43 K | 544.05 K | 377.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.89 | 3.39 | 6.62 | 5.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.72 | 10.93 | 21.36 | 17.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.55 | 4.73 | 9.31 | 6.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.78 M | 2.13 M | 2.25 M | 1.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.02 | 24.04 | 27.37 | 25.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.65 | 25.34 | 30.16 | 26.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.93 | 5.24 | 9.38 | 7.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.72 | 5.04 | 10.33 | 8.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.37 M | 3.97 M | 3.5 M | 3.69 M |
| BFRE (€) | 152.23 K | 552.87 K | 488.61 K | 603.13 K |
| BFRHE (€) | 2.65 M | 2.89 M | 1.9 M | 1.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 144.84 | 163.41 | 155.3 | 190.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.55 | 22.77 | 21.71 | 31.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.52 Md | 70.29 Md | 42.82 Md | 38.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 129.1 | 131.97 | 100.61 | 134.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.03 | 57.74 | 61.34 | 54.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 199.97 K | 326.16 K | 599.29 K | 448.2 K |
| Dette nette (€) | -2.97 M | -3.04 M | -2.32 M | -2.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.36 | 3.68 | 7.29 | 6.32 |
| Font de roulement (€) | 3.13 M | 3.65 M | 3.37 M | 3.57 M |
| Couverture du BFR | 93.01 | 91.96 | 96.48 | 96.63 |
| Trésorerie (€) | 435.31 K | 382.14 K | 981.74 K | 975.1 K |
| Dettes financières (€) | 1.33 M | 1.7 M | 1.56 M | 2.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.87 | -9.31 | -3.87 | -6.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -105.88 | -110.48 | -90.98 | -128.9 |
| Autonomie financière (%) | 2.12 | 1.62 | 1.63 | 0.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.95 M | 1.58 M | 1.62 M | 1.33 M |
| Liquidité générale | 102.43 | 106.73 | 99.99 | 98.4 |
| Liquidité réduite | 102.43 | 106.73 | 99.99 | 98.4 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.6 | 0.96 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | 1.69 M | 1.53 M | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.29 | 15.9 | 15.39 | 15.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.6 K | 100.14 K | 181.36 K | 89.88 K |
