BRICO SAINT-FLOUR, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2000.
Implantée à ROFFIAC (15100), elle œuvre dans 4752B. La société BRICO SAINT-FLOUR se consacre sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.69 M €, soit trois millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 116.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BRICO SAINT-FLOUR présentait une trésorerie de 380.53 K €.
En termes d’effectifs, BRICO SAINT-FLOUR recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BRICO SAINT-FLOUR est sous la direction de ML CAPITAL, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.69 M | 3.79 M | - | - |
| Marge brute (€) | 738.98 K | 768.5 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 243.21 K | 247.06 K | - | - |
| EBITDA (€) | 190.11 K | 145.19 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 53.1 K | 101.87 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 130.92 K | 79.55 K | - | - |
| Résultat net (€) | 116.55 K | 74.25 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.16 | 1.96 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.41 | 7.78 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.72 | 2.36 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 835.74 K | 807.07 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.68 | 21.27 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.05 | 20.25 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.16 | 3.83 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.6 | 6.51 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.46 M | 1.32 M | 1.23 M | 1.25 M |
| BFRE (€) | -133.29 K | -128.91 K | 118.02 K | -93.13 K |
| BFRHE (€) | 1.2 M | 1.07 M | 711.2 K | 468.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.9 | 126.52 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.2 | -12.4 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.13 Md | 11.11 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 118.11 | 102.42 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 153.06 | 162.07 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.35 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 278.74 K | 244.86 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.73 M | -1.84 M | -1.44 M | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.56 | 6.45 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.44 M | 1.28 M | 1.2 M | 1.21 M |
| Couverture du BFR | 98.09 | 97.69 | 96.85 | 96.69 |
| Trésorerie (€) | 380.53 K | 358.39 K | 393.74 K | 867.9 K |
| Dettes financières (€) | 671.16 K | 640.86 K | 489.13 K | 541.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.22 | -7.5 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -169.64 | -192.4 | -133.28 | -115.91 |
| Autonomie financière (%) | 1.52 | 1.49 | 2.21 | 1.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.41 M | 1.52 M | 1.31 M | 1.36 M |
| Liquidité générale | 77.02 | 68.15 | 62.55 | 70.26 |
| Liquidité réduite | 77.02 | 68.15 | 62.55 | 70.26 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.44 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 412.31 K | 438.93 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.96 | 9.37 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 124 | - | - | - |