A.D. INVESTISSEMENTS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2000.
Basée à MIONS (69780), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure A.D. INVESTISSEMENTS se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 530.58 K €, soit cinq cent trente mille cinq cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -311.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, A.D. INVESTISSEMENTS présentait une trésorerie de 102.27 K €.
En termes d’effectifs, A.D. INVESTISSEMENTS compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, A.D. INVESTISSEMENTS est sous la direction de Alain Dutel, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 530.58 K | 1.28 M | 1.82 M | 559.45 K |
| Marge brute (€) | -79.12 K | 38.6 K | 208.08 K | 2.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -274.83 K | -128.74 K | 20.91 K | -180.76 K |
| EBITDA (€) | -268.65 K | -122.52 K | 27.15 K | -174.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.18 K | -6.22 K | -6.23 K | -6.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -310.26 K | -163.61 K | 3.28 K | -194.31 K |
| Résultat net (€) | -311.79 K | -173.3 K | 5.35 K | 2.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -58.76 | -13.55 | 0.29 | 0.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -32.48 | -13.63 | 0.37 | 0.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -28.11 | -9.9 | 0.21 | 0.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | -136.42 K | 3.34 K | 172.11 K | -53.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -25.71 | 0.26 | 9.43 | -9.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -14.91 | 3.02 | 11.4 | 0.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -50.63 | -9.58 | 1.49 | -31.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -51.8 | -10.07 | 1.15 | -32.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 960.22 K | 1.27 M | 1.49 M | 1.77 M |
| BFRE (€) | 765.48 K | 826.45 K | 802.24 K | 905.04 K |
| BFRHE (€) | 96.59 K | 208.78 K | 386.87 K | 639.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 660.55 | 361.43 | 297.07 | 1.15 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 526.59 | 235.9 | 160.45 | 590.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 140.41 M | 731.43 M | 1.93 Md | 979.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.69 | 63.05 | 79.44 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.02 | 166.98 | 140.8 | 179.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.5 | 0.9 | 0.92 | 1.95 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -268.2 K | -120.66 K | 29.22 K | 22.42 K |
| Dette nette (€) | -47.11 K | -233.3 K | -797.44 K | -407 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -50.55 | -9.44 | 1.6 | 4.01 |
| Font de roulement (€) | 960.04 K | 1.27 M | 1.48 M | 1.77 M |
| Couverture du BFR | 99.98 | 99.99 | 99.97 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 102.27 K | 245.76 K | 300.1 K | 233.95 K |
| Dettes financières (€) | 87.27 K | 121.25 K | 182.84 K | 418.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.18 | 1.93 | -27.29 | -18.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.91 | -18.35 | -55.19 | -28.27 |
| Autonomie financière (%) | 11 | 10.49 | 7.9 | 3.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61.93 K | 357.66 K | 914.3 K | 222.6 K |
| Liquidité générale | 149.75 | 100.06 | 64.88 | 140.04 |
| Liquidité réduite | 149.75 | 100.06 | 64.88 | 140.04 |
| Couverture de la dette | -10.98 | -4.41 | 0.12 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 192.74 K | 181.32 K | 169.42 K | 171.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.87 | 9.55 | 5.78 | 19.45 |