TERRAGNO, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2000.
Basée à CARPENTRAS (84200), elle est active dans le secteur d'activité 4332B. L'entreprise TERRAGNO oriente son activité sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 615.89 K €, soit six cent quinze mille huit cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 19.8 K €.
Au terme de l'exercice 2020, TERRAGNO disposait d'une trésorerie de 134.23 K €.
En termes d’effectifs, TERRAGNO rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERRAGNO est administrée par Frederic Terragno, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 615.89 K | 474.09 K | 417.01 K | 448.36 K |
| Marge brute (€) | 331.78 K | 239.3 K | 213.9 K | 250.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.74 K | 7.26 K | - | - |
| EBITDA (€) | 29.7 K | 9.67 K | -9.14 K | 20.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.03 K | -2.42 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.92 K | 2.32 K | -16.01 K | 13.59 K |
| Résultat net (€) | 19.8 K | 1.44 K | -14.67 K | 14.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.22 | 0.3 | -3.52 | 3.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.18 | 1.06 | -10.89 | 9.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 5.15 | 0.61 | -6.41 | 5.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 237.09 K | 178.93 K | 156.78 K | 160.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.5 | 37.74 | 37.6 | 35.74 |
| Croissance | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 53.87 | 50.48 | 51.29 | 55.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.82 | 2.04 | -2.19 | 4.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.48 | 1.53 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 194.11 K | 86.12 K | 81.6 K | 106.31 K |
| BFRE (€) | 58.29 K | 68 K | 32.9 K | 21.04 K |
| BFRHE (€) | -34.53 K | 15.11 K | 6.27 K | 5.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.04 | 66.3 | 71.43 | 86.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.54 | 52.35 | 28.8 | 17.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -58.27 M | 19.63 M | 7.17 M | 6.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 98.94 | 101.41 | 71.24 | 75.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.85 | 48.56 | 47.61 | 47.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.07 | 0.1 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 26.6 K | 9.05 K | - | - |
| Dette nette (€) | -34.92 K | - | -60.29 K | -38.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.32 | 1.91 | - | - |
| Font de roulement (€) | 157.98 K | 83.12 K | 73.12 K | 97.83 K |
| Couverture du BFR | 81.39 | 96.51 | 89.61 | 92.02 |
| Trésorerie (€) | 134.23 K | - | 33.95 K | 71.34 K |
| Dettes financières (€) | 13.63 K | 13.08 K | 10.89 K | 24.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.31 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -16.18 | - | -44.74 | -25.93 |
| Autonomie financière (%) | 15.83 | 10.41 | 12.38 | 6.08 |
| Solvabilité | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 119.39 K | 82.43 K | 74.87 K | 77.01 K |
| Liquidité générale | 179.43 | 135.57 | 123.59 | 150.67 |
| Liquidité réduite | 179.43 | 135.57 | 123.59 | 150.67 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.03 | -0.31 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 294.34 K | 239.6 K | 241.32 K | 200.09 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 31.36 | 33.88 | 38.37 | 29.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.19 K | -1.6 K | -2.53 K | -1.47 K |