T.B. DIFFUSION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Située à SERRIS (77700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4673A. La société T.B. DIFFUSION se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 679.51 K €, soit six cent soixante-dix-neuf mille cinq cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 32.1 K €.
Au terme de l'exercice 2018, T.B. DIFFUSION présentait une trésorerie de 61.73 K €.
En termes d’effectifs, T.B. DIFFUSION dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, T.B. DIFFUSION est dirigée par FPEE INDUSTRIES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 679.51 K | 711.05 K | 723.66 K |
| Marge brute (€) | 505.74 K | 522.35 K | 509.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 41.66 K | 30.38 K | 1.81 K |
| EBITDA (€) | 41.97 K | 30.82 K | 3.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -310 | -433 | -1.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.63 K | 26.5 K | -2.16 K |
| Résultat net (€) | 32.1 K | 22.84 K | -1.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.72 | 3.21 | -0.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.64 | 6.18 | -0.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 8.86 | 4.93 | -0.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 385 K | 384.99 K | 369.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.66 | 54.14 | 51.06 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 74.43 | 73.46 | 70.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.18 | 4.33 | 0.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.13 | 4.27 | 0.25 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 112.59 K | 187.34 K | 215.42 K |
| BFRHE (€) | 50.96 K | 95.07 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 60.48 | 96.17 | 108.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 94.88 M | 185.21 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 39.25 | 46.07 | 33.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.16 | 34.17 | 18.14 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 36.52 K | 27.16 K | 3.57 K |
| Dette nette (€) | 1.38 K | 6.64 K | -9.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.37 | 3.82 | 0.49 |
| Font de roulement (€) | 112.59 K | 187.18 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 99.91 | - |
| Trésorerie (€) | 61.73 K | 100.07 K | 66.97 K |
| Dettes financières (€) | 4.48 K | 12.96 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.04 | 0.24 | -2.6 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.46 | 1.8 | -2.68 |
| Autonomie financière (%) | 67.3 | 28.52 | - |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 55.87 K | 80.31 K | 10.78 K |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.37 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 439.51 K | 466.54 K | 481.45 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 46.5 | 45.76 | 46.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.87 K | 3.91 K | - |