SOCIETE RESTAURANT DU GOLF DE SAINT-NOM (SRGSN SAS), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Établie à SAINT-NOM-LA-BRETECHE (78860), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité SOCIETE RESTAURANT DU GOLF DE SAINT-NOM (SRGSN SAS) met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.61 M €, soit un million six cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -42.09 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE RESTAURANT DU GOLF DE SAINT-NOM (SRGSN SAS) présentait une trésorerie de 311.59 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE RESTAURANT DU GOLF DE SAINT-NOM (SRGSN SAS) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE RESTAURANT DU GOLF DE SAINT-NOM (SRGSN SAS) est sous la direction de Michel Poulain, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.61 M | 1.57 M | 1 M | 742.73 K |
| Marge brute (€) | 846.2 K | 769.19 K | 538.91 K | 370.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.29 K | -62.89 K | 93.32 K | -30.53 K |
| EBITDA (€) | -37.62 K | -113.61 K | 59.37 K | -20.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 50.91 K | 50.72 K | 33.94 K | -10.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -42.74 K | -131.41 K | 44.58 K | -32.17 K |
| Résultat net (€) | -42.09 K | -114.17 K | 43.4 K | -26.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.61 | -7.29 | 4.33 | -3.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.56 | 2.94 K | 39.35 | -39.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -8.77 | -18.63 | 6.27 | -4.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 646.07 K | 703.91 K | 525.55 K | 349.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.02 | 44.97 | 52.46 | 47.05 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.42 | 49.14 | 53.79 | 49.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.33 | -7.26 | 5.93 | -2.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.82 | -4.02 | 9.31 | -4.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 226.13 K | 352.66 K | 373.88 K | 475.52 K |
| BFRE (€) | -121.29 K | -182.02 K | -138.53 K | -24.42 K |
| BFRHE (€) | 27.99 K | 23.95 K | 27.81 K | 123.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.13 | 82.24 | 136.22 | 233.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.42 | -42.44 | -50.47 | -12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 123.81 M | 102.72 M | 76.32 M | 251.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.15 | 7.39 | 6.19 | 59.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.16 | 37.12 | 49.48 | 24.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -30 K | -89.66 K | 65.04 K | -10.37 K |
| Dette nette (€) | -214.16 K | -106.05 K | -97.35 K | -155.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.86 | -5.73 | 6.49 | -1.4 |
| Font de roulement (€) | 218.3 K | 352.66 K | 373.88 K | 472.58 K |
| Couverture du BFR | 96.54 | 100 | 100 | 99.38 |
| Trésorerie (€) | 311.59 K | 510.73 K | 484.6 K | 373.42 K |
| Dettes financières (€) | 291.17 K | 380.4 K | 411.84 K | 423.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.14 | 1.18 | -1.5 | 15.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 465.94 | 2.73 K | -88.27 | -233.05 |
| Autonomie financière (%) | -0.16 | -0.01 | 0.27 | 0.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 226.75 K | 236.38 K | 170.11 K | 103.11 K |
| Liquidité générale | 79.14 | 89.39 | 87.9 | 102.83 |
| Liquidité réduite | 79.14 | 89.39 | 87.9 | 102.83 |
| Couverture de la dette | -0.28 | -0.74 | 0.41 | -0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 826.54 K | 837.46 K | 556.52 K | 426.4 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.81 | 39.93 | 41.88 | 48.32 |