DEF SYSTEMES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2000.
Basée à SAINT-ETIENNE (42000), elle se spécialise dans 6202A. L'entité DEF SYSTEMES se concentre sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 844.66 K €, soit huit cent quarante-quatre mille six cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 324.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DEF SYSTEMES montrait une trésorerie de 489.3 K €.
En termes d’effectifs, DEF SYSTEMES emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEF SYSTEMES est dirigée par Thomas Perrin, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 844.66 K | 753.27 K | 731.8 K | 554.2 K |
| Marge brute (€) | 743.02 K | 630.34 K | 636.73 K | 491.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 363.29 K | 277.79 K | - | - |
| EBITDA (€) | 369.21 K | 282.52 K | 257.68 K | 185.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.92 K | -4.73 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 302.73 K | 219.95 K | 181.03 K | 117.98 K |
| Résultat net (€) | 324.08 K | 268.25 K | 178.17 K | 129.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 38.37 | 35.61 | 24.35 | 23.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.51 | 38.42 | 26.99 | 20.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 33.19 | 30.15 | 18.23 | 14.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 711.29 K | 633.49 K | 590.46 K | 454.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.21 | 84.1 | 80.69 | 81.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 87.97 | 83.68 | 87.01 | 88.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 43.71 | 37.51 | 35.21 | 33.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 43.01 | 36.88 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 610.33 K | 596.87 K | 603.39 K | 605.25 K |
| BFRE (€) | - | - | 122.65 K | - |
| BFRHE (€) | 70.75 K | 107.25 K | 38.76 K | 54.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 263.74 | 289.21 | 300.96 | 398.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 61.18 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 163.72 M | 221.34 M | 77.7 M | 82.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 137.89 | 133.36 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.16 | 91.28 | 77.76 | 74.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 390.56 K | 330.82 K | - | - |
| Dette nette (€) | 275.26 K | 282.88 K | 138.54 K | 194.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 46.24 | 43.92 | - | - |
| Font de roulement (€) | 610.33 K | 596.86 K | 603.39 K | 605.25 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 489.3 K | 474.26 K | 456.08 K | 478.04 K |
| Dettes financières (€) | 1.82 K | 32.61 K | 66.24 K | 101.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.7 | 0.86 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 36.11 | 40.52 | 20.99 | 30.7 |
| Autonomie financière (%) | 418.62 | 21.41 | 9.96 | 6.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 212.21 K | 158.76 K | 251.29 K | 182.38 K |
| Liquidité générale | - | - | 264.72 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 264.72 | - |
| Couverture de la dette | 1.79 | 2.1 | 0.77 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 436.92 K | 428.45 K | 437.32 K | 352.17 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.75 | 43.01 | 44.56 | 47.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12.61 K | -45.18 K | 2.83 K | -11.52 K |