OCELLARIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2000.
Située à CHAMBRAY-LES-TOURS (37170), elle œuvre dans le secteur d'activité 4776Z. Cette organisation OCELLARIS se consacre essentiellement commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.55 M €, soit un million cinq cent cinquante-trois mille cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 49.55 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OCELLARIS disposait d'une trésorerie de 326.07 K €.
En termes d’effectifs, OCELLARIS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OCELLARIS est administrée par PERCULA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.55 M | 1.63 M | 1.94 M | 2.04 M |
| Marge brute (€) | 292.47 K | 330.05 K | 596.14 K | 645.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 88.07 K | 131.46 K | 182.01 K |
| EBITDA (€) | 78.77 K | 90.3 K | 131.5 K | 182.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.23 K | -45 | -950 |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.52 K | 67.4 K | 109.01 K | 163.78 K |
| Résultat net (€) | 49.55 K | 62.47 K | 95.04 K | 132.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.19 | 3.83 | 4.9 | 6.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.6 | 13.38 | 18.3 | 24.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.24 | 7.35 | 10.87 | 14.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 280.83 K | 311.97 K | 551.94 K | 624.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.08 | 19.14 | 28.49 | 30.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.83 | 20.25 | 30.77 | 31.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.07 | 5.54 | 6.79 | 8.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.4 | 6.78 | 8.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 342.33 K | 338.77 K | 409.97 K | 434 K |
| BFRE (€) | -10.67 K | -22.77 K | 54.99 K | 53.32 K |
| BFRHE (€) | 24.62 K | 65.37 K | 23.63 K | 11.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.45 | 75.85 | 77.23 | 77.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.51 | -5.1 | 10.36 | 9.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 104.75 M | 291.94 M | 125.44 M | 63.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.75 | 13.64 | 5.38 | 2.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.88 | 44.49 | 18.03 | 18.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 85.94 K | 118.91 K | 152.28 K |
| Dette nette (€) | 47.98 K | -88.85 K | -25.27 K | 19.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.27 | 6.14 | 7.46 |
| Font de roulement (€) | 338.87 K | 334.83 K | 407.25 K | 430.33 K |
| Couverture du BFR | 98.99 | 98.84 | 99.34 | 99.16 |
| Trésorerie (€) | 326.07 K | 294.4 K | 329.98 K | 366.65 K |
| Dettes financières (€) | 100.97 K | 168.66 K | 207.66 K | 182.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.03 | -0.21 | 0.13 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.29 | -19.03 | -4.87 | 3.53 |
| Autonomie financière (%) | 5.11 | 2.77 | 2.5 | 2.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 173.65 K | 210.66 K | 144.88 K | 161.06 K |
| Liquidité générale | 126.94 | 94.33 | 102.67 | 112.1 |
| Liquidité réduite | 126.94 | 94.33 | 102.67 | 112.1 |
| Couverture de la dette | 1.05 | 1.24 | 1.21 | 1.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 197.12 K | 223.43 K | 444.07 K | 459.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.21 | 12.2 | 20.54 | 20.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.85 K | 15.16 K | 28.21 K | 44.82 K |
