O2 LILLE EST, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2000.
Localisée à LILLE (59800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8810A. L'entreprise O2 LILLE EST se consacre essentiellement aide à domicile.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.01 M €, soit deux millions huit mille cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 58.98 K €.
Au terme de l'exercice 2024, O2 LILLE EST affichait une trésorerie de 285.11 K €.
En termes d’effectifs, O2 LILLE EST dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, O2 LILLE EST est dirigée par Guillaume Richard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.01 M | 2.11 M | 2.22 M | 2.49 M |
| Marge brute (€) | 1.28 M | 1.35 M | 1.38 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -74.21 K | -109.03 K | -117.73 K | 64.48 K |
| EBITDA (€) | 45.14 K | -54.07 K | 18.57 K | 182.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -119.36 K | -54.97 K | -136.3 K | -117.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.21 K | -55.6 K | 17.1 K | 180.6 K |
| Résultat net (€) | 58.98 K | -43.42 K | 8.64 K | 151.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.94 | -2.06 | 0.39 | 6.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.83 | -26.22 | 4.13 | 35.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.91 | -6.74 | 1.11 | 14.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.35 M | 1.37 M | 1.53 M | 1.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.42 | 65.08 | 68.98 | 76.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.76 | 63.9 | 62.28 | 71.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.25 | -2.56 | 0.84 | 7.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.7 | -5.17 | -5.31 | 2.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 282.7 K | 223.25 K | 266.31 K | 553.43 K |
| BFRHE (€) | 205.73 K | 144.65 K | 318.63 K | 580.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.38 | 38.64 | 43.87 | 81.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.13 Md | 835.64 M | 1.93 Md | 3.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 80.52 | 53.78 | 84.02 | 114.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.31 | 51.1 | 83.9 | 21.1 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 66.85 K | 36.7 K | 31.81 K | 270.65 K |
| Dette nette (€) | -219.95 K | -120.96 K | -312.86 K | -362.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.33 | 1.74 | 1.44 | 10.87 |
| Font de roulement (€) | 218.24 K | 156.89 K | 206.36 K | 506.02 K |
| Couverture du BFR | 77.2 | 70.27 | 77.49 | 91.43 |
| Trésorerie (€) | 285.11 K | 318.53 K | 253.47 K | 216.45 K |
| Dettes financières (€) | 100 | 100 | 100 | 77.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.29 | -3.3 | -9.84 | -1.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.31 | -73.04 | -149.66 | -83.96 |
| Autonomie financière (%) | 2.28 K | 1.66 K | 2.09 K | 5.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 453.06 K | 411.83 K | 510.05 K | 458.54 K |
| Couverture de la dette | 0.16 | -0.14 | 0.03 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.49 M | 1.5 M | 1.74 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 61.78 | 61.46 | 59.82 | 61.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.79 K | 0 | 4.58 K | 9.75 K |