ALIZE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Située à CHAMALIERES (63400), elle intervient dans le secteur d'activité 8121Z. Cette entité ALIZE se focalise principalement nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.6 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 61.81 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALIZE affichait une trésorerie de 198.51 K €.
En termes d’effectifs, ALIZE compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALIZE est sous la direction de RG FINANCE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.6 M | 2.48 M | 2.32 M | 2.34 M |
| Marge brute (€) | 1.82 M | 1.72 M | 1.62 M | 1.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 124.82 K | 105.98 K | 31.39 K | 183.83 K |
| EBITDA (€) | 113.93 K | 106.11 K | 46.77 K | 184.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.89 K | -125 | -15.37 K | -918 |
| Résultat d'exploitation (€) | 74.97 K | 71.12 K | 3.92 K | 136.64 K |
| Résultat net (€) | 61.81 K | 58.01 K | 6.77 K | 103.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.38 | 2.34 | 0.29 | 4.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.66 | 25.72 | 4.04 | 39.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.79 | 6.85 | 0.93 | 14.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.57 M | 1.46 M | 1.35 M | 1.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.58 | 58.88 | 58.4 | 64.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 70.18 | 69.53 | 69.86 | 76.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.39 | 4.28 | 2.02 | 7.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.81 | 4.28 | 1.35 | 7.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 225.27 K | 182.71 K | 139.89 K | 249.14 K |
| BFRE (€) | -7.79 K | 6.96 K | -29.04 K | -13.02 K |
| BFRHE (€) | 32.67 K | 45.53 K | 46.78 K | 18.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.68 | 26.92 | 22.03 | 38.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.1 | 1.03 | -4.57 | -2.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 232.29 M | 309.04 M | 297.06 M | 117.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 74.56 | 89.08 | 82.12 | 56.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.2 | 131.34 | 114.84 | 80.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 113.35 K | 93.17 K | 49.82 K | 156.27 K |
| Dette nette (€) | -470.76 K | -495.92 K | -436.74 K | -216.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.37 | 3.76 | 2.15 | 6.69 |
| Font de roulement (€) | 223.38 K | 177.82 K | 137.57 K | 244.99 K |
| Couverture du BFR | 99.16 | 97.32 | 98.34 | 98.33 |
| Trésorerie (€) | 198.51 K | 125.33 K | 120.61 K | 239.63 K |
| Dettes financières (€) | 148.07 K | 52.98 K | 37.91 K | 86.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.15 | -5.32 | -8.77 | -1.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -195.45 | -219.87 | -260.67 | -81.94 |
| Autonomie financière (%) | 1.63 | 4.26 | 4.42 | 3.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 519.31 K | 563.36 K | 517.12 K | 365.1 K |
| Liquidité générale | 110.68 | 119.57 | 117.31 | 134.44 |
| Liquidité réduite | 110.68 | 119.57 | 117.31 | 134.44 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.2 | 0.02 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.65 M | 1.57 M | 1.55 M | 1.56 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 53.89 | 52.27 | 54.7 | 54.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.95 K | 13.8 K | 1.2 K | 31.25 K |