OCEAN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Située à NIMES (30000), elle œuvre dans le secteur d'activité 3811Z. L'entreprise OCEAN se consacre essentiellement collecte des déchets non dangereux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 25.23 M €, soit vingt-cinq millions deux cent vingt-cinq mille six cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 655.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OCEAN affichait une trésorerie de 1.7 M €.
En termes d’effectifs, OCEAN compte 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OCEAN est administrée par Michel Montes, qui est en poste comme Commissaire aux comptes suppléant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.23 M | 24.34 M | 18.27 M | 15.32 M |
| Marge brute (€) | 13.16 M | 12.95 M | 10.05 M | 8.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.63 M | 1.37 M | 1.39 M | 1.31 M |
| EBITDA (€) | 1.89 M | 1.72 M | 1.5 M | 1.52 M |
| EBITDA - EBE (€) | -264.26 K | -349.65 K | -102.3 K | -203.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.09 M | 1.07 M | 1.09 M | 1.16 M |
| Résultat net (€) | 655.03 K | 752.06 K | 651.09 K | 672.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.6 | 3.09 | 3.56 | 4.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.52 | 25.7 | 31.43 | 32.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.46 | 8.43 | 8.77 | 7.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.52 M | 10.36 M | 8 M | 6.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.72 | 42.57 | 43.81 | 42.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.15 | 53.22 | 55 | 56.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.5 | 7.07 | 8.19 | 9.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.46 | 5.64 | 7.63 | 8.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.75 M | 1.98 M | 1.98 M | 4.38 M |
| BFRE (€) | -509.85 K | -1.11 M | - | - |
| BFRHE (€) | 554.5 K | 567.29 K | 604.28 K | 563.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.39 | 29.73 | 39.5 | 104.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.38 | -16.68 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.32 Md | 37.83 Md | 30.24 Md | 23.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 64.03 | 57.62 | 82.7 | 84.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.25 | 55.14 | 64.73 | 63.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.54 M | 1.41 M | 1.06 M | 1.09 M |
| Dette nette (€) | -5 M | -3.5 M | -4.05 M | -3.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.12 | 5.81 | 5.8 | 7.12 |
| Font de roulement (€) | 1.73 M | 1.93 M | 1.88 M | 4.31 M |
| Couverture du BFR | 98.71 | 97.52 | 94.9 | 98.45 |
| Trésorerie (€) | 1.7 M | 2.49 M | 1.21 M | 3.73 M |
| Dettes financières (€) | 2.15 M | 1.41 M | 1.5 M | 3.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.24 | -2.47 | -3.82 | -3 |
| Ratio d'endettement (%) | -240.6 | -119.52 | -195.54 | -156.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.97 | 2.07 | 1.38 | 0.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.54 M | 4.54 M | 3.75 M | 3.29 M |
| Liquidité générale | 93.61 | 108.3 | - | - |
| Liquidité réduite | 93.61 | 108.3 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.62 M | 11.58 M | 8.57 M | 7.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.81 | 35 | 32.53 | 31.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 200.72 K | 224.97 K | 228.12 K | 278.1 K |
