RHENUS AIR & OCEAN SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Établie à VAULX-MILIEU (38090), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité RHENUS AIR & OCEAN SAS se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 24.61 M €, soit vingt-quatre millions six cent neuf mille cinq cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -875.32 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RHENUS AIR & OCEAN SAS affichait une trésorerie de 50.42 K €.
En termes d’effectifs, RHENUS AIR & OCEAN SAS compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RHENUS AIR & OCEAN SAS est administrée par Emanuele Orso, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.61 M | 41.44 M | 5.61 M | 4.25 M |
| Marge brute (€) | 2.74 M | 4.88 M | 649.3 K | 444.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -971.8 K | 1.24 M | 89.9 K | -98.45 K |
| EBITDA (€) | -818.29 K | 1.26 M | 99.74 K | -120.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -153.5 K | -24.59 K | -9.83 K | 21.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -871.18 K | 1.22 M | 92.44 K | -129.19 K |
| Résultat net (€) | -875.32 K | 860.61 K | 66.26 K | -132.72 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.56 | 2.08 | 1.18 | -3.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -218.9 | 67.49 | -18.99 | 31.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -20.44 | 11.28 | 3.8 | -9.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.85 M | 3.99 M | 524.23 K | 480.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.52 | 9.62 | 9.35 | 11.31 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.13 | 11.78 | 11.58 | 10.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.33 | 3.05 | 1.78 | -2.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.95 | 2.99 | 1.6 | -2.32 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.47 M | 3.64 M | 469.71 K | -111.73 K |
| BFRHE (€) | -116.59 K | -757.37 K | 109.94 K | -110.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.81 | 32.1 | 30.58 | -9.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.86 Md | -85.99 Md | 1.69 Md | -1.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.72 | 64.02 | 109.37 | 117.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.48 | 28.52 | 80.1 | 129.7 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -815.07 K | 1.1 M | 74.99 K | -90.8 K |
| Dette nette (€) | -3.74 M | -6.17 M | -2.06 M | -1.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.31 | 2.66 | 1.34 | -2.14 |
| Font de roulement (€) | 835.98 K | 1.93 M | 429.31 K | -305.18 K |
| Couverture du BFR | 56.86 | 52.83 | 91.4 | 273.15 |
| Trésorerie (€) | 50.42 K | 20.89 K | -357 | 9 |
| Dettes financières (€) | 643.58 K | 875.89 K | 811.74 K | 124.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.59 | -5.6 | -27.51 | 19.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -936.17 | -484.23 | 591.26 | 432.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 1.46 | -0.43 | -3.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.6 M | 3.76 M | 1.24 M | 1.5 M |
| Couverture de la dette | -1.54 | 1 | 0.49 | -1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.62 M | 3.53 M | 543.52 K | 530.76 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.3 | 5.97 | 6.76 | 8.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 112.26 K | - | - |