CERBALLIANCE NORD-PAS-DE-CALAIS, une Société d'exercice libéral par action simplifiée, a été fondée en 2000.
Basée à LILLE (59800), elle se consacre au secteur d'activité de 8690B. L'entité CERBALLIANCE NORD-PAS-DE-CALAIS se focalise principalement sur laboratoires d'analyses médicales.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 40.74 M €, soit quarante millions sept cent trente-sept mille sept cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 5.47 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CERBALLIANCE NORD-PAS-DE-CALAIS disposait d'une trésorerie de 19.62 K €.
En termes d’effectifs, CERBALLIANCE NORD-PAS-DE-CALAIS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERBALLIANCE NORD-PAS-DE-CALAIS est sous la direction de Lucie Messeant, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.74 M | 42.25 M | 50.27 M | 57.83 M |
| Marge brute (€) | 22.21 M | 25.37 M | 31.67 M | 36.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.81 M | 8.52 M | 13.98 M | 18.36 M |
| EBITDA (€) | 8.94 M | 7.19 M | 14.6 M | 18.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | -133.68 K | 1.33 M | -619.51 K | -222.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.9 M | 6 M | 13.57 M | 17.65 M |
| Résultat net (€) | 5.47 M | 4.21 M | 9.49 M | 11.89 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.42 | 9.96 | 18.88 | 20.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.36 | 8.98 | 18.19 | 21.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.8 | 7.5 | 14.06 | 15.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.68 M | 22.51 M | 28.31 M | 32.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.76 | 53.28 | 56.31 | 56.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.53 | 60.04 | 63 | 63.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.95 | 17.02 | 29.05 | 32.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.62 | 20.16 | 27.81 | 31.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.01 M | -2.3 M | 7.31 M | 12.41 M |
| BFRE (€) | -4.6 M | -5.59 M | -2.11 M | -3.22 M |
| BFRHE (€) | 3.55 M | 3.38 M | 5.63 M | 11.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | -9.02 | -19.87 | 53.11 | 78.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.21 | -48.3 | -15.35 | -20.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 396.32 Md | 391.77 Md | 775.4 Md | 1.77 T |
| Délais de paiement clients (j) | 47.31 | 44.06 | 114.18 | 144.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.95 | 116.22 | 117.39 | 124.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.99 M | 7.27 M | 10.62 M | 13.02 M |
| Dette nette (€) | -6.96 M | -8.32 M | -14.2 M | -18.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.62 | 17.2 | 21.13 | 22.51 |
| Font de roulement (€) | -1.75 M | -3.25 M | 2.6 M | 6.84 M |
| Couverture du BFR | 173.83 | 141.49 | 35.59 | 55.1 |
| Trésorerie (€) | 19.62 K | 29.79 K | 110.2 K | 156.45 K |
| Dettes financières (€) | 74.07 K | 149.26 K | 870.18 K | 2.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.87 | -1.15 | -1.34 | -1.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.46 | -17.75 | -27.22 | -34.42 |
| Autonomie financière (%) | 649.99 | 314.14 | 59.95 | 20.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.87 M | 8.17 M | 9.75 M | 12.03 M |
| Liquidité générale | 79.63 | 64.43 | 115.25 | 124.67 |
| Liquidité réduite | 79.63 | 64.43 | 115.25 | 124.67 |
| Couverture de la dette | 1.75 | 1.51 | 2.52 | 2.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12 M | 15.44 M | 15.94 M | 16.74 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.21 | 29.52 | 25.45 | 23.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2 M | 1.58 M | 3.11 M | 4.5 M |
