PAGHI (T'M CAFE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Basée à PARIS (75019), elle exerce son activité dans 5610A. La société PAGHI (T'M CAFE) se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 390.02 K €, soit trois cent quatre-vingt-dix mille vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -48.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, PAGHI (T'M CAFE) disposait d'une trésorerie de 80.63 K €.
En termes d’effectifs, PAGHI (T'M CAFE) recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PAGHI (T'M CAFE) compte parmi ses dirigeants MKR, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 390.02 K | 547.21 K | 576.1 K | 543.56 K |
| Marge brute (€) | 165.44 K | 287.2 K | 301.73 K | 273.5 K |
| EBITDA (€) | -45 K | 51.7 K | 32.5 K | -19.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -45 K | 51.7 K | 23.8 K | -25.52 K |
| Résultat net (€) | -48.73 K | 49.14 K | 21.47 K | -32.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.49 | 8.98 | 3.73 | -6.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.76 | 18.7 | 10.05 | -17.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -7.02 | 7.73 | 3.85 | -6.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 128.39 K | 247.52 K | 245.03 K | 222.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.92 | 45.23 | 42.53 | 40.88 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 42.42 | 52.49 | 52.38 | 50.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.54 | 9.45 | 5.64 | -3.56 |
| BFR (€) | 190.41 K | 163.24 K | 31.65 K | 37.35 K |
| BFRE (€) | -157.57 K | -125.74 K | -172.76 K | -135.18 K |
| BFRHE (€) | 223.46 K | 178.69 K | 141.84 K | 54.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 178.19 | 108.89 | 20.05 | 25.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -147.46 | -83.87 | -109.46 | -90.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 238.78 M | 267.89 M | 223.86 M | 81.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 161.25 | 105.27 | 53.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.75 | 84.57 | 147.46 | 88.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dette nette (€) | -399.17 K | -332.88 K | -311.08 K | -256.65 K |
| Font de roulement (€) | 146.53 K | 93.16 K | 2.56 K | -12.67 K |
| Couverture du BFR | 76.95 | 57.07 | 8.08 | -33.93 |
| Trésorerie (€) | 80.63 K | 40.21 K | 33.48 K | 68.05 K |
| Dettes financières (€) | 265.17 K | 171.43 K | 135.07 K | 148.81 K |
| Ratio d'endettement (%) | -186.46 | -126.67 | -145.59 | -133.54 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 1.53 | 1.58 | 1.29 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 170.75 K | 131.57 K | 180.41 K | 145.86 K |
| Liquidité générale | 74.17 | 77.46 | 59.32 | 53.14 |
| Liquidité réduite | 74.17 | 77.46 | 59.32 | 53.14 |
| Couverture de la dette | -0.49 | 0.69 | 0.31 | -0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 210.92 K | 214.26 K | 258.88 K | 278.21 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 43.62 | 31.43 | 34.68 | 40.39 |