TCR FRANCE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2000.
Implantée à ROISSY-EN-FRANCE (95700), elle se consacre au secteur d'activité de 4614Z. L'entreprise TCR FRANCE se concentre sur intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 38.82 M €, soit trente-huit millions huit cent dix-huit mille cinq cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -355.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TCR FRANCE disposait d'une trésorerie de 257.94 K €.
En termes d’effectifs, TCR FRANCE recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TCR FRANCE compte parmi ses dirigeants Marc Delvaux, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.82 M | 30.89 M | 23.62 M | 34.69 M |
| Marge brute (€) | 17.44 M | 14.36 M | 9.25 M | 13.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.66 M | 4.51 M | -15.44 K | 1.72 M |
| EBITDA (€) | 5.99 M | 5.08 M | -44.87 K | 2.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | -334.85 K | -562.36 K | 29.43 K | -514.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 790.42 K | -861.83 K | -7.03 M | -5.34 M |
| Résultat net (€) | -355.04 K | -860.14 K | -7.1 M | -6.48 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.91 | -2.78 | -30.04 | -18.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.84 | -15.54 | -110.78 | -47.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.94 | -1.94 | -14.36 | -11.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.31 M | 15.19 M | 10.8 M | 14.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.6 | 49.19 | 45.74 | 40.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.93 | 46.5 | 39.16 | 40.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.43 | 16.44 | -0.19 | 6.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.57 | 14.62 | -0.07 | 4.95 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.7 M | 6.92 M | 4.95 M | 3.78 M |
| BFRE (€) | 1.25 M | 2.3 M | -26.23 K | 25.06 K |
| BFRHE (€) | 2.85 M | 3.29 M | 3.37 M | 2.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 44.2 | 81.72 | 76.45 | 39.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.76 | 27.17 | -0.41 | 0.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 303.47 Md | 278 Md | 218.37 Md | 234.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.62 | 135.47 | 163.47 | 100.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.65 | 78.39 | 75.44 | 83.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.36 M | 5.8 M | 1.11 M | 1.92 M |
| Dette nette (€) | -31.75 M | -38.04 M | -41.23 M | -41.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.8 | 18.78 | 4.69 | 5.52 |
| Font de roulement (€) | 3.84 M | 5.17 M | 3.1 M | 2.55 M |
| Couverture du BFR | 81.68 | 74.69 | 62.57 | 67.32 |
| Trésorerie (€) | 257.94 K | 178.58 K | 758.2 K | 728 K |
| Dettes financières (€) | 22.8 M | 28.82 M | 32.52 M | 32.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.93 | -6.56 | -37.26 | -21.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -611.73 | -687.08 | -643.65 | -306.54 |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.19 | 0.2 | 0.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.86 M | 8.25 M | 8.62 M | 8.99 M |
| Liquidité générale | 31.98 | 32.41 | 27.66 | 25.26 |
| Liquidité réduite | 31.98 | 32.41 | 27.66 | 25.26 |
| Couverture de la dette | -0.07 | -0.18 | -1.24 | -1.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.43 M | 9.51 M | 8.81 M | 11.48 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.97 | 21.79 | 30.01 | 23.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 207.47 K | -65.11 K | -129.89 K | - |