CAPITAL BANKING SOLUTIONS (LSBI), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Localisée à PARIS (75008), elle intervient dans le secteur d'activité 6201Z. La société CAPITAL BANKING SOLUTIONS (LSBI) met l'accent sur programmation informatique.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 17.76 M €, soit dix-sept millions sept cent cinquante-neuf mille deux cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 400.77 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAPITAL BANKING SOLUTIONS (LSBI) affichait une trésorerie de 3.32 M €.
En termes d’effectifs, CAPITAL BANKING SOLUTIONS (LSBI) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAPITAL BANKING SOLUTIONS (LSBI) est sous la direction de FINANCIERE CBS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.76 M | 15.27 M | 14.28 M | 13.98 M |
| Marge brute (€) | 7.39 M | 8.05 M | 7.33 M | 7.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 916.65 K | 1.4 M | - | 1.81 M |
| EBITDA (€) | 804.86 K | 1.24 M | 661.84 K | 1.62 M |
| EBITDA - EBE (€) | 111.79 K | 152.94 K | - | 187.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 741.83 K | 1.16 M | 589.13 K | 1.53 M |
| Résultat net (€) | 400.77 K | 673.95 K | 547.94 K | 1.08 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.26 | 4.41 | 3.84 | 7.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.58 | 15.32 | 10.49 | 17.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.86 | 6.18 | 5.41 | 11.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.75 M | 5.83 M | 5.25 M | 6.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.99 | 38.17 | 36.75 | 43.1 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.58 | 52.73 | 51.35 | 56.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.53 | 8.15 | 4.63 | 11.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.16 | 9.15 | - | 12.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.75 M | 6.59 M | 6.9 M | 7.08 M |
| BFRE (€) | 2.44 M | 2.31 M | 2.11 M | 4.05 M |
| BFRHE (€) | -3.23 M | -1.09 M | -1.23 M | -716.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 118.25 | 157.52 | 176.44 | 184.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.16 | 55.12 | 54 | 105.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -157.33 Md | -45.73 Md | -48.04 Md | -27.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 136.62 | 152.24 | 138.72 | 97.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.85 | 110.36 | 68.96 | 19.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 913.35 K | 932.19 K | - | 1.34 M |
| Dette nette (€) | -4.49 M | -2.37 M | -611.72 K | 1.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.14 | 6.1 | - | 9.55 |
| Font de roulement (€) | 2.37 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 41.13 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 3.32 M | 4.14 M | 4.28 M | 4.06 M |
| Dettes financières (€) | 60 | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -4.92 | -2.54 | - | 0.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -174.56 | -53.88 | -11.71 | 16.36 |
| Autonomie financière (%) | 42.87 K | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.42 M | 4.11 M | 2.95 M | 1.9 M |
| Liquidité générale | 129.42 | 164.13 | 201.14 | 258.77 |
| Liquidité réduite | 129.42 | 164.13 | 201.14 | 258.77 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.36 | 0.34 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.09 M | 6.36 M | 6.34 M | 5.78 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.16 | 28.29 | 29.95 | 27.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 208.15 K | 283.9 K | 25.69 K | 287.62 K |
