RESTAURATION SAINT NAZAIRE OCEANIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Localisée à SAINT-NAZAIRE (44600), elle intervient dans le secteur d'activité 5610C. L'entreprise RESTAURATION SAINT NAZAIRE OCEANIS met l'accent sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.01 M €, soit quatre millions six mille cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 206.84 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RESTAURATION SAINT NAZAIRE OCEANIS disposait d'une trésorerie de 588.6 K €.
En termes d’effectifs, RESTAURATION SAINT NAZAIRE OCEANIS compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RESTAURATION SAINT NAZAIRE OCEANIS est administrée par SJO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.01 M | 4.11 M | 4.25 M | 3.51 M |
| Marge brute (€) | 1.61 M | 1.66 M | 1.75 M | 1.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 602.57 K | 441.66 K | 503.22 K | 848.85 K |
| EBITDA (€) | 412.17 K | 259.51 K | 280.26 K | 677 K |
| EBITDA - EBE (€) | 190.4 K | 182.15 K | 222.95 K | 171.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 254.49 K | 91.55 K | 115.09 K | 519.76 K |
| Résultat net (€) | 206.84 K | 68.65 K | 91.93 K | 450.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.16 | 1.67 | 2.16 | 12.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.27 | 11.04 | 14.08 | 44.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.08 | 5.64 | 6.42 | 32.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.51 M | 1.57 M | 1.55 M | 1.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.69 | 38.15 | 36.51 | 49.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.18 | 40.39 | 41.14 | 42.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.29 | 6.31 | 6.59 | 19.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.04 | 10.74 | 11.84 | 24.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 299.89 K | 138.01 K | -39.22 K | 385.75 K |
| BFRE (€) | -406.67 K | -366.8 K | -634 K | -335.02 K |
| BFRHE (€) | 117.9 K | 176.93 K | 165.3 K | 195.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.32 | 12.25 | -3.37 | 40.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.05 | -32.56 | -54.45 | -34.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.29 Md | 1.99 Md | 1.92 Md | 1.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.83 | 14.47 | 13.09 | 18.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.9 | 32.4 | 66.99 | 33.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 370.2 K | 241.03 K | 265.34 K | 612.69 K |
| Dette nette (€) | -8.94 K | -264.7 K | -344.79 K | 152.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.24 | 5.86 | 6.24 | 17.44 |
| Font de roulement (€) | 294.71 K | 134.07 K | -44.21 K | 382.27 K |
| Couverture du BFR | 98.27 | 97.14 | 112.73 | 99.1 |
| Trésorerie (€) | 588.6 K | 327.88 K | 428.83 K | 525.04 K |
| Dettes financières (€) | 140.27 K | 186.53 K | 102.87 K | 16.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.02 | -1.1 | -1.3 | 0.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.31 | -42.58 | -52.81 | 15.07 |
| Autonomie financière (%) | 4.87 | 3.33 | 6.35 | 61.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 457.21 K | 406.05 K | 670.1 K | 356.36 K |
| Liquidité générale | 119.19 | 85.7 | 77.15 | 193.7 |
| Liquidité réduite | 119.19 | 85.7 | 77.15 | 193.7 |
| Couverture de la dette | 0.9 | 0.37 | 0.46 | 2.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 1.23 M | 1.25 M | 988.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.9 | 23.82 | 23.57 | 23.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 63.56 K | 16.53 K | 22.27 K | 67.14 K |
