THERMO-CHAUFFAGE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Localisée à VILLEJUST (91140), elle intervient dans le secteur d'activité 4322A. Cette organisation THERMO-CHAUFFAGE se consacre essentiellement travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.29 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 104.03 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THERMO-CHAUFFAGE présentait une trésorerie de 299.55 K €.
En termes d’effectifs, THERMO-CHAUFFAGE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THERMO-CHAUFFAGE est administrée par Philippe Morlaes, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.29 M | - | 834.66 K |
| Marge brute (€) | - | 814.12 K | - | 361.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 160.51 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 170.4 K | - | 959 |
| EBITDA - EBE (€) | - | -9.89 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 149.85 K | -2 M | 957 |
| Résultat net (€) | - | 104.03 K | 170.89 K | 8.75 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.55 | - | 1.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 22.35 | 89.69 | 4.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.82 | 13.16 | 2.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 665.35 K | 800.27 K | 32.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 29.07 | - | 3.88 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 35.57 | - | 43.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.45 | - | 0.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.01 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 604.61 K | 614.75 K | - | 323.5 M |
| BFRE (€) | - | - | 725.22 K | - |
| BFRHE (€) | 35.15 K | 95.09 K | -645.1 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | - | 98.04 | - | 141.47 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 596.21 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 130.72 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 123.9 | - | 48.77 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 124.59 K | - | - |
| Dette nette (€) | -387.53 K | -307.04 K | -412.96 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.44 | - | - |
| Font de roulement (€) | 502.58 K | 427.39 K | - | - |
| Couverture du BFR | 83.12 | 69.52 | - | - |
| Trésorerie (€) | 299.55 K | 423.25 K | 374.04 K | - |
| Dettes financières (€) | 11.27 K | 22.75 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.46 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -59.88 | -65.97 | -216.73 | - |
| Autonomie financière (%) | 57.41 | 20.46 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 573.77 K | 655.52 K | - | 64.15 K |
| Liquidité générale | - | - | 157.69 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 157.69 | - |
| Couverture de la dette | - | 0.7 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 632.22 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 20.45 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 42.92 K | - | - |
