CP ETOILE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Localisée à PARIS (75017), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322A. La société CP ETOILE se focalise principalement travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 6.07 M €, soit six millions soixante-douze mille sept cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 240.59 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CP ETOILE affichait une trésorerie de 418.31 K €.
En termes d’effectifs, CP ETOILE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CP ETOILE est sous la direction de Jose Martins Porto, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.07 M | 5.2 M | 4.68 M | 3.92 M |
| Marge brute (€) | 2.51 M | 2.38 M | 2.68 M | 1.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 474.48 K | 534.77 K | 421.02 K | -322.82 K |
| EBITDA (€) | 418.53 K | 461.85 K | 302.59 K | -273.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 55.95 K | 72.93 K | 118.43 K | -49.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 344.23 K | 384.72 K | 223.57 K | -357.31 K |
| Résultat net (€) | 240.59 K | 301.55 K | 205.73 K | -290.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.96 | 5.8 | 4.39 | -7.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.53 | 25.41 | 23.25 | -42.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.63 | 10.61 | 8.66 | -13.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.22 M | 1.96 M | 2.02 M | 1.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.56 | 37.71 | 43.2 | 31.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.27 | 45.79 | 57.14 | 41.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.89 | 8.89 | 6.46 | -6.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.81 | 10.29 | 8.99 | -8.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.09 M | 1.55 M | 1.54 M | 1.26 M |
| BFRE (€) | 2.42 M | 838.82 K | 1.04 M | 964.42 K |
| BFRHE (€) | -1.49 M | 81.17 K | -286.41 K | -111.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 185.63 | 109.13 | 119.72 | 117.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 145.35 | 58.92 | 81.05 | 89.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -24.8 Md | 1.16 Md | -3.68 Md | -1.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 154.81 | 131.35 | 114.67 | 120.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.53 | 65.37 | 51.51 | 56.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 391.86 K | 454.42 K | 430.24 K | -161.96 K |
| Dette nette (€) | -2.67 M | -1.31 M | -1.11 M | -1.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.45 | 8.75 | 9.18 | -4.14 |
| Font de roulement (€) | 1.28 M | 1.21 M | 1.08 M | 893.37 K |
| Couverture du BFR | 41.44 | 77.66 | 70.33 | 70.82 |
| Trésorerie (€) | 418.31 K | 341.64 K | 373.85 K | 90.07 K |
| Dettes financières (€) | 484.81 K | 442.34 K | 548.11 K | 609.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.81 | -2.88 | -2.59 | 8.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -227.64 | -110.44 | -125.88 | -213.28 |
| Autonomie financière (%) | 2.42 | 2.68 | 1.61 | 1.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 807.64 K | 865.15 K | 486.94 K | 561.22 K |
| Liquidité générale | 100.78 | 139.94 | 130.36 | 96.42 |
| Liquidité réduite | 100.78 | 139.94 | 130.36 | 96.42 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 0.85 | 1.04 | -1.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.26 M | 1.89 M | 2.08 M | 1.91 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.62 | 26.7 | 32.72 | 35.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 75.2 K | 78.07 K | - | - |
