LOON PISCINES CHAUFFAGE CLIM (OASIS PISCINES), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2000.
Établie à PIREY (25480), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation LOON PISCINES CHAUFFAGE CLIM (OASIS PISCINES) se consacre essentiellement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.96 M €, soit trois millions neuf cent soixante-et-un mille six cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 365.43 K €.
Au terme de l'exercice 2020, LOON PISCINES CHAUFFAGE CLIM (OASIS PISCINES) affichait une trésorerie de 584.67 K €.
En termes d’effectifs, LOON PISCINES CHAUFFAGE CLIM (OASIS PISCINES) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LOON PISCINES CHAUFFAGE CLIM (OASIS PISCINES) est administrée par HOLGA SARL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.96 M | - | 3.05 M | 2.87 M |
| Marge brute (€) | 1.4 M | - | 913.3 K | 668.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 254.01 K | 154.12 K |
| EBITDA (€) | - | - | 214.49 K | 172.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 39.52 K | -17.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 505.97 K | - | 192.52 K | 149.94 K |
| Résultat net (€) | 365.43 K | - | 138.98 K | 101.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.22 | - | 4.56 | 3.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72.06 | - | 56.3 | 48.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 23.07 | - | 14.05 | 10.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.13 M | - | 726.5 K | 575.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.61 | - | 23.84 | 20.06 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 35.45 | - | 29.97 | 23.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 7.04 | 6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.33 | 5.37 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.18 M | 516.87 K | 503.46 K | 473.63 K |
| BFRE (€) | 490.25 K | 216.7 K | 403.59 K | 273.85 K |
| BFRHE (€) | -444.19 K | 87.86 K | 86.67 K | 84.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.28 | - | 60.3 | 60.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.17 | - | 48.34 | 34.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.82 Md | - | 723.67 M | 665.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 45.09 | - | 55.6 | 55.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.94 | - | 43.48 | 48.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | - | 0.12 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 199.45 K | 136.52 K |
| Dette nette (€) | -492.28 K | -576.55 K | -724.17 K | -661.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.54 | 4.76 |
| Font de roulement (€) | - | 255.6 K | 358.44 K | 332.3 K |
| Couverture du BFR | - | 49.45 | 71.2 | 70.16 |
| Trésorerie (€) | 584.67 K | 221.07 K | 18.22 K | 91.78 K |
| Dettes financières (€) | - | 48.98 K | 218.55 K | 243.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.63 | -4.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.07 | -168.72 | -293.34 | -316.35 |
| Autonomie financière (%) | - | 6.98 | 1.13 | 0.86 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 297.7 K | 487.36 K | 378.83 K | 369.09 K |
| Liquidité générale | 101.72 | 86.89 | 69.05 | 73.12 |
| Liquidité réduite | 101.72 | 86.89 | 69.05 | 73.12 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.27 | 1.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 794.6 K | - | 640.78 K | 500.25 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 14.01 | - | 14.14 | 11.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 138 K | - | 42.28 K | 31.28 K |
