CICLAD GESTION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2000.
Située à PARIS (75008), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise CICLAD GESTION oriente son activité sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2020, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 6.34 M €, soit six millions trois cent quarante mille quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.66 M €.
Au terme de l'exercice 2020, CICLAD GESTION affichait une trésorerie de 3.45 M €.
En termes d’effectifs, CICLAD GESTION dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CICLAD GESTION est dirigée par Nicolas Rostand, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.34 M | 6.52 M | 7.22 M | 4.55 M |
| Marge brute (€) | 5.26 M | 5.38 M | 5.42 M | 3.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.14 M | 2.59 M | 2.84 M | 438.55 K |
| EBITDA (€) | 2.22 M | 2.66 M | 2.98 M | 726.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -87.92 K | -72.47 K | -134.42 K | -287.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.18 M | 2.64 M | 2.96 M | 663.63 K |
| Résultat net (€) | 1.66 M | 1.76 M | 1.91 M | 469 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.13 | 27.02 | 26.53 | 10.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.24 | 54.32 | 59.73 | 26.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 34.18 | 39.33 | 36.28 | 14.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.53 M | 4.86 M | 4.83 M | 2.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.45 | 74.53 | 66.9 | 58.21 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 82.89 | 82.57 | 75.15 | 67.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.09 | 40.86 | 41.26 | 15.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.7 | 39.75 | 39.4 | 9.63 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 2.51 M | 2.44 M | 2.83 M | 1.71 M |
| BFRE (€) | - | -864.27 K | - | - |
| BFRHE (€) | -106.45 K | -72.42 K | -454.56 K | -357.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.48 | 136.69 | 143.03 | 137.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -48.38 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.85 Md | -1.29 Md | -8.99 Md | -4.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.58 | 11.61 | 4.78 | 59.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.68 | 23.94 | 10.55 | 27.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.7 M | 1.78 M | 1.94 M | 531.56 K |
| Dette nette (€) | 1.9 M | 1.83 M | 2.11 M | 424.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.79 | 27.36 | 26.83 | 11.68 |
| Font de roulement (€) | 2.18 M | 2.13 M | 2.27 M | 1.21 M |
| Couverture du BFR | 86.92 | 87.25 | 80.42 | 70.44 |
| Trésorerie (€) | 3.45 M | 3.07 M | 4.19 M | 1.82 M |
| Dettes financières (€) | 368 | 400 | 880 | 671 |
| Capacité de remboursement (€) | 1.12 | 1.03 | 1.09 | 0.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 57.67 | 56.45 | 65.97 | 24.09 |
| Autonomie financière (%) | 8.96 K | 8.11 K | 3.64 K | 2.63 K |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.22 M | 925.18 K | 1.52 M | 888.46 K |
| Liquidité générale | - | 272.18 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 272.18 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.49 | 2.07 | 1.31 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.69 M | 2.38 M | 2.13 M | 2.17 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 30.32 | 26.58 | 21.12 | 33.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 557.48 K | 769.6 K | 953.96 K | 206.84 K |
