SARL HELIOS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Établie à BERNIS (30620), elle exerce son activité dans 8121Z. L'entité SARL HELIOS se consacre sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2018, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 349.19 K €, soit trois cent quarante-neuf mille cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, SARL HELIOS disposait d'une trésorerie de 122.53 K €.
En termes d’effectifs, SARL HELIOS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL HELIOS compte parmi ses dirigeants Djamel Lemouchi, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 349.19 K | 378.04 K |
| Marge brute (€) | 297.54 K | 314.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 47.92 K |
| EBITDA (€) | 11.26 K | 47.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 23 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.58 K | 42.77 K |
| Résultat net (€) | 1.16 K | 37.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.33 | 9.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.55 | 16.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.39 | 11.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 241.68 K | 260.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.21 | 68.9 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 85.21 | 83.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.22 | 12.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.68 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 174.6 K | 181.93 K |
| BFRE (€) | 20.2 K | 304 |
| BFRHE (€) | 28.29 K | 11.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 182.51 | 175.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.12 | 0.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.07 M | 11.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 132.61 | 85.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.62 | 60.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 42.37 K |
| Dette nette (€) | 33.79 K | 81.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.21 |
| Font de roulement (€) | 171.02 K | 177.97 K |
| Couverture du BFR | 97.95 | 97.83 |
| Trésorerie (€) | 122.53 K | 166.6 K |
| Dettes financières (€) | 6.25 K | 4.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.92 |
| Ratio d'endettement (%) | 16.21 | 35.85 |
| Autonomie financière (%) | 33.35 | 56.32 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 78.9 K | 77.1 K |
| Liquidité générale | 284.53 | 303.25 |
| Liquidité réduite | 284.53 | 303.25 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 285.82 K | 263.06 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 64.69 | 54.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 5.4 K |