THERMASOL (SOLARINOX GUADELOUPE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2000.
Localisée à BAIE-MAHAULT (97122), elle se spécialise dans 2752Z. La société THERMASOL (SOLARINOX GUADELOUPE) se consacre sur fabrication d'appareils ménagers non électriques.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.18 M €, soit trois millions cent quatre-vingt-un mille deux cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 88.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, THERMASOL (SOLARINOX GUADELOUPE) affichait une trésorerie de 25.49 K €.
En matière de gouvernance, THERMASOL (SOLARINOX GUADELOUPE) compte parmi ses dirigeants Patrice Kirali, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.18 M | 3.08 M | 2.48 M |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 900.25 K | 950.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 646.26 K | 561.71 K | 677.5 K |
| EBITDA (€) | 695.46 K | 618.48 K | 744.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -49.19 K | -56.77 K | -66.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 672.39 K | 593.85 K | 713.03 K |
| Résultat net (€) | 88.93 K | 21.69 K | 166.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.8 | 0.7 | 6.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.54 | 1.16 | 9.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.33 | 0.31 | 2.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.88 M | 2.46 M | 2.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 90.52 | 79.75 | 91.11 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 37.59 | 29.2 | 38.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.86 | 20.06 | 29.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.31 | 18.22 | 27.27 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.84 M | 2.37 M | 1.63 M |
| BFRE (€) | 2.1 M | 1.82 M | 996.98 K |
| BFRHE (€) | -92.11 K | -391.62 K | -111.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 325.9 | 281.12 | 238.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 240.81 | 215.69 | 146.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -802.8 M | -3.31 Md | -762.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 117.1 K | 47.53 K | 197.94 K |
| Dette nette (€) | -4.55 M | -5.02 M | -3.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.68 | 1.54 | 7.97 |
| Font de roulement (€) | 1.89 M | 1.22 M | 634 K |
| Couverture du BFR | 66.59 | 51.39 | 38.98 |
| Trésorerie (€) | 25.49 K | 4.63 K | 3.47 K |
| Dettes financières (€) | 54.89 K | 99.08 K | 149.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -38.85 | -105.6 | -20.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -232.23 | -268.42 | -215.72 |
| Autonomie financière (%) | 35.68 | 18.87 | 12.39 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.71 M | 3.97 M | 3.1 M |
| Liquidité générale | 135.62 | 121.91 | 114.93 |
| Liquidité réduite | 135.62 | 121.91 | 114.93 |
| Couverture de la dette | 0.66 | 0.22 | 1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 538.67 K | 272.44 K | 230.32 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 14.3 | 7.02 | 7.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.46 K | -8.96 K | -8.69 K |