STE EXPLOITATION ARNAUDO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2000.
Basée à GORDES (84220), elle intervient dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise STE EXPLOITATION ARNAUDO met l'accent sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.58 M €, soit un million cinq cent soixante-dix-neuf mille treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 18.2 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STE EXPLOITATION ARNAUDO affichait une trésorerie de 16.87 K €.
En termes d’effectifs, STE EXPLOITATION ARNAUDO compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STE EXPLOITATION ARNAUDO est administrée par Gilles Arnaudo, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.58 M | 1.65 M | 482.68 K | 775.39 K |
| Marge brute (€) | 506.57 K | 433.99 K | 174.96 K | 251.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 61.92 K | 36.58 K | 5.9 K | -16.28 K |
| EBITDA (€) | 61.54 K | 47.82 K | 12.78 K | -12.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 378 | -11.24 K | -6.88 K | -4.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.46 K | 28.37 K | 5.29 K | -18.96 K |
| Résultat net (€) | 18.2 K | 18.64 K | 1.25 K | 13.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.15 | 1.13 | 0.26 | 1.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.49 | 5.95 | 0.66 | 7.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.35 | 2.3 | 0.16 | 3.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 395.44 K | 350.63 K | 151.66 K | 184.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.04 | 21.3 | 31.42 | 23.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.08 | 26.37 | 36.25 | 32.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.9 | 2.91 | 2.65 | -1.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.92 | 2.22 | 1.22 | -2.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 473.09 K | 497.39 K | 609.3 K | 188.5 K |
| BFRE (€) | 349.21 K | 391.28 K | 585.32 K | 150.48 K |
| BFRHE (€) | 29.71 K | -22.89 K | -394.19 K | -26.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.36 | 110.3 | 460.75 | 88.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 80.72 | 86.77 | 442.62 | 70.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 128.53 M | -103.2 M | -521.28 M | -56.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 88.75 | 93.37 | 180 | 95.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.29 | 26.55 | 10.23 | 22.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.33 K | 38.24 K | 8.75 K | 20.36 K |
| Dette nette (€) | -424.46 K | -497.5 K | -588.76 K | -136.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.36 | 2.32 | 1.81 | 2.63 |
| Font de roulement (€) | 395.8 K | 368.62 K | 203.41 K | 149.96 K |
| Couverture du BFR | 83.66 | 74.11 | 33.38 | 79.55 |
| Trésorerie (€) | 16.87 K | 225 | 12.28 K | 28.88 K |
| Dettes financières (€) | 201.95 K | 196.94 K | 108.87 K | 61.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.37 | -13.01 | -67.3 | -6.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -128.04 | -158.79 | -311.72 | -72.85 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | 1.59 | 1.73 | 3.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 162.1 K | 172.02 K | 86.29 K | 65.47 K |
| Liquidité générale | 92.03 | 85.82 | 110.51 | 141.15 |
| Liquidité réduite | 92.03 | 85.82 | 110.51 | 141.15 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 416.29 K | 386.97 K | 177.58 K | 249.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.2 | 16.62 | 24.86 | 22.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.21 K | 3.39 K | 252 | 1.59 K |