KHEPHREN (COMPTOIR DES MARCHANDISES), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2000.
Localisée à CHAUFFAILLES (71170), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. La société KHEPHREN (COMPTOIR DES MARCHANDISES) met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 10.37 M €, soit dix millions trois cent soixante-treize mille cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 84.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KHEPHREN (COMPTOIR DES MARCHANDISES) révélait une trésorerie de 141.82 K €.
En termes d’effectifs, KHEPHREN (COMPTOIR DES MARCHANDISES) emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KHEPHREN (COMPTOIR DES MARCHANDISES) est administrée par TIMOUS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.37 M | 10.75 M | 9.74 M | 8.81 M |
| Marge brute (€) | 297.29 K | 297.93 K | 488.57 K | 491.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 81.59 K | 48.67 K | 133.01 K | 26.94 K |
| EBITDA (€) | 101.13 K | 49.86 K | 135.53 K | 38.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.54 K | -1.19 K | -2.52 K | -11.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 71.24 K | 19.46 K | 91.18 K | -7.56 K |
| Résultat net (€) | 84.07 K | 50.55 K | 80.61 K | 13.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.81 | 0.47 | 0.83 | 0.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.72 | 16.68 | 26.97 | 6.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.51 | 5.24 | 9.53 | 1.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 320.86 K | 281.98 K | 439.27 K | 431.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.09 | 2.62 | 4.51 | 4.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 2.87 | 2.77 | 5.01 | 5.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.97 | 0.46 | 1.39 | 0.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.79 | 0.45 | 1.37 | 0.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 330.91 K | 169.43 K | 138.6 K | 62.62 K |
| BFRE (€) | -174.65 K | -185.53 K | -158.18 K | -83.3 K |
| BFRHE (€) | 344.74 K | 249.93 K | 258.09 K | 113.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.64 | 5.75 | 5.19 | 2.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.15 | -6.3 | -5.93 | -3.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.8 Md | 7.36 Md | 6.89 Md | 2.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 4.5 | 1.97 | 2.35 | 2.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.52 | 19.23 | 15.63 | 15.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 118.37 K | 83.11 K | 126.04 K | 60.58 K |
| Dette nette (€) | -459.57 K | -556.33 K | -507.99 K | -565.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.14 | 0.77 | 1.29 | 0.69 |
| Font de roulement (€) | 311.9 K | 169.43 K | 138.6 K | 46.54 K |
| Couverture du BFR | 94.26 | 100 | 100 | 74.31 |
| Trésorerie (€) | 141.82 K | 105.02 K | 38.68 K | 16.02 K |
| Dettes financières (€) | 4.66 K | 53.94 K | 65.02 K | 92.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.88 | -6.69 | -4.03 | -9.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -118.72 | -183.59 | -169.99 | -259.17 |
| Autonomie financière (%) | 83.12 | 5.62 | 4.6 | 2.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 577.73 K | 607.4 K | 481.66 K | 472.89 K |
| Liquidité générale | 89.04 | 56.84 | 56.55 | 26.65 |
| Liquidité réduite | 89.04 | 56.84 | 56.55 | 26.65 |
| Couverture de la dette | 1.39 | 1.06 | 0.97 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 165.34 K | 191.47 K | 292.28 K | 400.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.41 | 1.51 | 2.42 | 3.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.34 K | -8.63 K | 23.48 K | -5.43 K |