AR.VAL., une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2000.
Implantée à SAINT-AVE (56890), elle se spécialise dans 3320B. L'entreprise AR.VAL. se concentre sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 21.76 M €, soit vingt-et-un millions sept cent soixante mille huit cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.05 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, AR.VAL. disposait d'une trésorerie de 1.06 M €.
En termes d’effectifs, AR.VAL. compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AR.VAL. est sous la direction de ARDIMI, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.76 M | 15.12 M | 31.35 M | 28.43 M |
| Marge brute (€) | 2.77 M | -341.91 K | 4.05 M | 4.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -652.68 K | -3.2 M | 920.96 K | 668.18 K |
| EBITDA (€) | -252.45 K | -2.83 M | 998.81 K | 602.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -400.24 K | -365.45 K | -77.86 K | 66.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -438.01 K | -3.04 M | 745.11 K | 297.11 K |
| Résultat net (€) | -1.05 M | -6.82 M | 543.38 K | 296.2 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.85 | -45.12 | 1.73 | 1.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.45 | 123.27 | 61.97 | 24.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -7.09 | -64.5 | 2.23 | 1.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.08 M | 4.32 M | 3.76 M | 3.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.17 | 28.55 | 11.99 | 13.21 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 12.73 | -2.26 | 12.91 | 16.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.16 | -18.73 | 3.19 | 2.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3 | -21.15 | 2.94 | 2.35 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 3.19 M | 2.72 M | 6.71 M | 3.9 M |
| BFRE (€) | 676.09 K | 1.02 M | 367.82 K | -469.9 K |
| BFRHE (€) | 709.65 K | 212.75 K | 2.42 M | 362.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.45 | 65.7 | 78.15 | 50.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.34 | 24.65 | 4.28 | -6.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.31 Md | 8.81 Md | 208.14 Md | 28.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 129.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 162.76 | 148.54 | 180 | 139.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -783.6 K | -6.42 M | 836.26 K | 790.68 K |
| Dette nette (€) | -19.72 M | -15.14 M | -19.28 M | -9.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.6 | -42.45 | 2.67 | 2.78 |
| Font de roulement (€) | 2.11 M | 304.66 K | 1.11 M | 1.94 M |
| Couverture du BFR | 66.23 | 11.19 | 16.49 | 49.7 |
| Trésorerie (€) | 1.06 M | 574.71 K | 3.79 M | 3.09 M |
| Dettes financières (€) | 9.2 M | 6.18 M | 921.83 K | 1.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | 25.16 | 2.36 | -23.06 | -12.4 |
| Ratio d'endettement (%) | 326.22 | 273.49 | -2.2 K | -800.62 |
| Autonomie financière (%) | -0.66 | -0.9 | 0.95 | 0.82 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.65 M | 7.51 M | 16.92 M | 10.49 M |
| Liquidité générale | 60.43 | 55.14 | 96.94 | 104.34 |
| Liquidité réduite | 60.43 | 55.14 | 96.94 | 104.34 |
| Couverture de la dette | -0.5 | -5.48 | 0.23 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.34 M | 2.7 M | 3.34 M | 3.79 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 10.71 | 12.38 | 7.29 | 9.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.4 K | - | -50.51 K | -70.12 K |
