SARL COFFEE TIME SERVICE (CTS), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2000.
Localisée à LIEURAC (09300), elle est active dans le secteur d'activité 4799B. L'entreprise SARL COFFEE TIME SERVICE (CTS) oriente son activité sur vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 86.13 K €, soit quatre-vingt-six mille cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 310 €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL COFFEE TIME SERVICE (CTS) affichait une trésorerie de 37.74 K €.
En matière de gouvernance, SARL COFFEE TIME SERVICE (CTS) est sous la direction de Didier Vareillaud, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 86.13 K | 84.92 K | 89.01 K | 93.93 K |
| Marge brute (€) | 24.21 K | 17.86 K | 28.44 K | 37.67 K |
| EBITDA (€) | 312 | -4.01 K | 4.48 K | 14.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 312 | -4.01 K | 3.81 K | 9.44 K |
| Résultat net (€) | 310 | -4.01 K | 3.81 K | 9.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.36 | -4.72 | 4.28 | 10.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.23 | -29.46 | 21.64 | 68.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.53 | -8.16 | 6.03 | 15.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.96 K | 16.45 K | 27.03 K | 34.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.66 | 19.37 | 30.36 | 37.02 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.11 | 21.03 | 31.95 | 40.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.36 | -4.72 | 5.04 | 15.92 |
| BFR (€) | 53.32 K | 44.76 K | 57.8 K | 58.3 K |
| BFRE (€) | 15.53 K | 18.66 K | 19.53 K | 21.01 K |
| BFRHE (€) | -107 | -3.22 K | -3.85 K | -434 |
| BFR en jours de CA (j) | 225.99 | 192.38 | 237.01 | 226.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.83 | 80.2 | 80.06 | 81.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -25.25 K | -750.06 K | -939.4 K | -111.69 K |
| Délais de paiement clients (j) | 5.14 | 7.5 | 8.14 | 2.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.89 | 23.74 | 31.94 | 23.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -7.02 K | -9.69 K | -7.37 K | -11.72 K |
| Font de roulement (€) | - | 41.26 K | 53.9 K | 57.82 K |
| Couverture du BFR | - | 92.19 | 93.26 | 99.18 |
| Trésorerie (€) | 37.74 K | 25.83 K | 38.23 K | 37.25 K |
| Dettes financières (€) | 39.25 K | 27.69 K | 36.33 K | 44.73 K |
| Ratio d'endettement (%) | -50.4 | -71.19 | -41.82 | -84.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.49 | 0.48 | 0.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.35 K | 4.33 K | 5.38 K | 3.76 K |
| Liquidité générale | 87.08 | 77.7 | 88.26 | 77.55 |
| Liquidité réduite | 87.08 | 77.7 | 88.26 | 77.55 |
| Couverture de la dette | 11.48 | - | 36.65 | 113.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.26 K | 21.41 K | 23.42 K | 21.9 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.54 | 23.55 | 24.72 | 20.23 |