HERZOG TOITURES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2000.
Située à MULHOUSE (68200), elle intervient dans le secteur d'activité 4391B. L'entreprise HERZOG TOITURES se consacre essentiellement travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 788.46 K €, soit sept cent quatre-vingt-huit mille quatre cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 23.4 K €.
Au terme de l'exercice 2018, HERZOG TOITURES disposait d'une trésorerie de 489.37 K €.
En termes d’effectifs, HERZOG TOITURES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HERZOG TOITURES est administrée par Lionel Joubert, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 788.46 K | 476.18 K | 518.44 K |
| Marge brute (€) | 426.73 K | 231.17 K | 291.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -10.34 K | 11.75 K |
| EBITDA (€) | 48.28 K | -855 | 8.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -9.48 K | 2.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 36.83 K | -12.13 K | -2.46 K |
| Résultat net (€) | 23.4 K | -3 K | 7.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.97 | -0.63 | 1.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.29 | -0.57 | 1.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.6 | -0.51 | 1.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 299.01 K | 152.13 K | 184.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.92 | 31.95 | 35.57 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 54.12 | 48.55 | 56.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.12 | -0.18 | 1.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -2.17 | 2.27 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 490.74 K | 476.74 K | 494.42 K |
| BFRE (€) | -15.25 K | 32.67 K | -1.08 K |
| BFRHE (€) | 7.01 K | 4.38 K | 13.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 227.17 | 365.43 | 348.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.06 | 25.04 | -0.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.15 M | 5.71 M | 18.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 38.98 | 52.73 | 52.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 4.44 | 5.3 | 18.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 13.14 K | 25.48 K |
| Dette nette (€) | 384.22 K | 363.37 K | 372.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.76 | 4.91 |
| Font de roulement (€) | - | - | 483.09 K |
| Couverture du BFR | - | - | 97.71 |
| Trésorerie (€) | 489.37 K | 430.1 K | 471.1 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 21.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 27.65 | 14.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 70.43 | 69.59 | 70.89 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 24.75 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 95.56 K | 57.12 K | 66.31 K |
| Liquidité générale | 551.06 | 760.97 | 561.2 |
| Liquidité réduite | 551.06 | 760.97 | 561.2 |
| Couverture de la dette | 0.26 | -0.06 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 375.43 K | 239.08 K | 277.49 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 28.11 | 28.56 | 31.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.01 K | - | 234 |