MODUS VALORIS, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2000.
Implantée à BOURGOIN-JALLIEU (38300), elle exerce son activité dans 3832Z. La société MODUS VALORIS se concentre sur récupération de déchets triés.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.49 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-onze mille soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 407.14 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MODUS VALORIS montrait une trésorerie de 1.14 M €.
En termes d’effectifs, MODUS VALORIS recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MODUS VALORIS est dirigée par R2D2, qui exerce le rôle de Président de SAS.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.49 M | 2.5 M |
Marge brute (€) | - | - | 1.18 M | 1.37 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 852.02 K | 819.72 K |
EBITDA (€) | - | - | 854.27 K | 975.41 K |
EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.25 K | -155.69 K |
Résultat d'exploitation (€) | - | - | 543.93 K | 671.3 K |
Résultat net (€) | - | - | 407.14 K | 494.59 K |
Taux de marge nette (%) | - | - | 16.34 | 19.79 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 20.12 | 20.47 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Rentabilité économique (%) | - | - | 15.11 | 17.09 |
Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.1 M | 1.39 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 44.11 | 55.46 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Taux de marge brute (%) | - | - | 47.27 | 54.82 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 34.29 | 39.04 |
Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 34.2 | 32.8 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 1.3 M | 1.72 M | 1.21 M | 1.55 M |
BFRE (€) | -74.47 K | -38.61 K | 183.88 K | 54.62 K |
BFRHE (€) | 228.75 K | 200.84 K | 162.56 K | 154.3 K |
BFR en jours de CA (j) | - | - | 177.64 | 226.45 |
BFRE en jours de CA (j) | - | - | 26.94 | 7.98 |
BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.11 Md | 1.06 Md |
Délais de paiement clients (j) | - | - | 117.08 | 72.3 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 111.76 | 44.47 |
Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 717.51 K | 801.71 K |
Dette nette (€) | 235.88 K | 619.22 K | 184.23 K | 858.96 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 28.8 | 32.08 |
Font de roulement (€) | 1.13 M | 1.71 M | 1.2 M | 1.55 M |
Couverture du BFR | 86.68 | 99.32 | 99.04 | 99.7 |
Trésorerie (€) | 1.14 M | 1.55 M | 854.33 K | 1.34 M |
Dettes financières (€) | 483.92 K | 278.12 K | 182.76 K | 152.5 K |
Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.26 | 1.07 |
Ratio d'endettement (%) | 13.28 | 26.16 | 9.1 | 35.54 |
Autonomie financière (%) | 3.67 | 8.51 | 11.07 | 15.85 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Dettes d'exploitation (€) * | 417.26 K | 637.08 K | 475.71 K | 320.47 K |
Liquidité générale | 189.21 | 253.8 | 251.38 | 390.95 |
Liquidité réduite | 189.21 | 253.8 | 251.38 | 390.95 |
Couverture de la dette | - | - | 6 | 2.74 |
Salaires et charges sociales (€) | - | - | 314.44 K | 537.66 K |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | - | - | 9.3 | 15.29 |
Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 134.95 K | 180.51 K |