MODUS VALORIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2000.
Localisée à BOURGOIN-JALLIEU (38300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3832Z. Cette entité MODUS VALORIS se focalise principalement récupération de déchets triés.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.49 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-onze mille soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 407.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MODUS VALORIS affichait une trésorerie de 1.14 M €.
En termes d’effectifs, MODUS VALORIS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MODUS VALORIS est sous la direction de R2D2, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.49 M | 2.5 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.18 M | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 852.02 K | 819.72 K |
| EBITDA (€) | - | - | 854.27 K | 975.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.25 K | -155.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 543.93 K | 671.3 K |
| Résultat net (€) | - | - | 407.14 K | 494.59 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 16.34 | 19.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 20.12 | 20.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 15.11 | 17.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.1 M | 1.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 44.11 | 55.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 47.27 | 54.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 34.29 | 39.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 34.2 | 32.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.3 M | 1.72 M | 1.21 M | 1.55 M |
| BFRE (€) | -74.47 K | -38.61 K | 183.88 K | 54.62 K |
| BFRHE (€) | 228.75 K | 200.84 K | 162.56 K | 154.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 177.64 | 226.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 26.94 | 7.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.11 Md | 1.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 117.08 | 72.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 111.76 | 44.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 717.51 K | 801.71 K |
| Dette nette (€) | 235.88 K | 619.22 K | 184.23 K | 858.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 28.8 | 32.08 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 1.71 M | 1.2 M | 1.55 M |
| Couverture du BFR | 86.68 | 99.32 | 99.04 | 99.7 |
| Trésorerie (€) | 1.14 M | 1.55 M | 854.33 K | 1.34 M |
| Dettes financières (€) | 483.92 K | 278.12 K | 182.76 K | 152.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.26 | 1.07 |
| Ratio d'endettement (%) | 13.28 | 26.16 | 9.1 | 35.54 |
| Autonomie financière (%) | 3.67 | 8.51 | 11.07 | 15.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 417.26 K | 637.08 K | 475.71 K | 320.47 K |
| Liquidité générale | 189.21 | 253.8 | 251.38 | 390.95 |
| Liquidité réduite | 189.21 | 253.8 | 251.38 | 390.95 |
| Couverture de la dette | - | - | 6 | 2.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 314.44 K | 537.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 9.3 | 15.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 134.95 K | 180.51 K |