DOUBS CLIMAT (CLIM-EST), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2000.
Établie à BESANCON (25000), elle exerce son activité dans 4322B. L'entité DOUBS CLIMAT (CLIM-EST) se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.6 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 53.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DOUBS CLIMAT (CLIM-EST) présentait une trésorerie de 140.1 K €.
En termes d’effectifs, DOUBS CLIMAT (CLIM-EST) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DOUBS CLIMAT (CLIM-EST) compte parmi ses dirigeants EVIDIS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.6 M | 3.37 M | 4.9 M | 4.9 M |
| Marge brute (€) | 734.72 K | 528.18 K | 1.02 M | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.93 K | -494.04 K | -49.72 K | -49.72 K |
| EBITDA (€) | 75.54 K | -492.22 K | -7.69 K | -7.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.61 K | -1.82 K | -42.03 K | -42.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.61 K | -523.7 K | -45.68 K | -45.68 K |
| Résultat net (€) | 53.31 K | -372.35 K | 38.94 K | 38.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.05 | -11.05 | 0.8 | 0.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 165.52 | 1.76 K | 11.09 | 11.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.19 | -25.17 | 1.98 | 1.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 532.94 K | 207.94 K | 724.8 K | 724.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.51 | 6.17 | 14.8 | 14.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 28.28 | 15.68 | 20.87 | 20.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.91 | -14.61 | -0.16 | -0.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.61 | -14.66 | -1.02 | -1.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | -136.59 K | -46.93 K | 357.33 K | 357.33 K |
| BFRE (€) | -324.71 K | -186.05 K | 115.07 K | 115.07 K |
| BFRHE (€) | 23.49 K | -62.25 K | -54.01 K | -54.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | -19.19 | -5.08 | 26.64 | 26.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.61 | -20.15 | 8.58 | 8.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 167.24 M | -574.67 M | -724.5 M | -724.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.81 | 111.8 | 101.97 | 101.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 139.57 | 128.92 | 95.04 | 95.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 94.29 K | -300.89 K | 94.1 K | 94.1 K |
| Dette nette (€) | -855.5 K | -1.44 M | -1.46 M | -1.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.63 | -8.93 | 1.92 | 1.92 |
| Font de roulement (€) | -161.12 K | -191.32 K | 161.98 K | 161.98 K |
| Couverture du BFR | 117.96 | 407.71 | 45.33 | 45.33 |
| Trésorerie (€) | 140.1 K | 56.98 K | 155.95 K | 155.95 K |
| Dettes financières (€) | 55.4 K | 101.8 K | 110.09 K | 110.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.07 | 4.8 | -15.56 | -15.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.66 K | 6.84 K | -416.87 | -416.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | -0.21 | 3.19 | 3.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 915.68 K | 1.25 M | 1.31 M | 1.31 M |
| Liquidité générale | 67.91 | 73.86 | 95.59 | 95.59 |
| Liquidité réduite | 67.91 | 73.86 | 95.59 | 95.59 |
| Couverture de la dette | 0.28 | -1.54 | 0.13 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 664.86 K | 1.02 M | 1.06 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 16.85 | 19.93 | 13.91 | 13.91 |
