KEOLIS PAYS DU FOREZ, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2000.
Localisée à SAINT-ETIENNE (42000), elle se consacre au secteur d'activité de 4939A. L'entité KEOLIS PAYS DU FOREZ se focalise principalement sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 7.67 M €, soit sept millions six cent soixante-douze mille cinq cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.73 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, KEOLIS PAYS DU FOREZ disposait d'une trésorerie de 416 €.
En termes d’effectifs, KEOLIS PAYS DU FOREZ dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS PAYS DU FOREZ est sous la direction de Nathalie Barbrel, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.67 M | 8.49 M | 7.93 M | 8.86 M |
| Marge brute (€) | 1.44 M | 1.81 M | 830.95 K | 2.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.56 M | -1.08 M | -1.87 M | -736.34 K |
| EBITDA (€) | -1.45 M | -871.03 K | -1.71 M | -485.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -100.67 K | -209.24 K | -156 K | -251.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.64 M | -952.88 K | -1.87 M | -715.18 K |
| Résultat net (€) | -1.73 M | -1.19 M | -1.91 M | -791.02 K |
| Taux de marge nette (%) | -22.57 | -13.98 | -24.06 | -8.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.09 K | -207 | 344.4 | -78.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -38.12 | -14.53 | -26.75 | -12.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.97 M | 2.46 M | 1.55 M | 3.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.69 | 28.94 | 19.52 | 34.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.71 | 21.36 | 10.48 | 27.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.96 | -10.26 | -21.59 | -5.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.28 | -12.72 | -23.56 | -8.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 715.87 K | 4.25 M | 4.79 M | 4.04 M |
| BFRE (€) | -164.61 K | 1.86 K | 768.48 K | 190.41 K |
| BFRHE (€) | -1.3 M | -3.96 M | -4.65 M | -2.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 34.06 | 182.45 | 220.3 | 166.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.83 | 0.08 | 35.37 | 7.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -27.25 Md | -92.24 Md | -101.12 Md | -55.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 139.6 | 152.63 | 169.78 | 105.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.88 | 106.45 | 71.12 | 64.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.09 M | -883.52 K | -1.58 M | -263.4 K |
| Dette nette (€) | -4.54 M | -4.43 M | -4.72 M | -2.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.21 | -10.4 | -19.96 | -2.97 |
| Font de roulement (€) | -1.52 M | -792.45 K | -921.19 K | 520.04 K |
| Couverture du BFR | -212.68 | -18.67 | -19.25 | 12.87 |
| Trésorerie (€) | 416 | 3.17 M | 2.96 M | 3 M |
| Dettes financières (€) | 1.05 K | 2.01 K | 14.64 K | 6.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.17 | 5.01 | 2.98 | 8.82 |
| Ratio d'endettement (%) | 15.97 K | -771.79 | 852.25 | -231.42 |
| Autonomie financière (%) | -27.21 | 285.1 | -37.85 | 153.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.33 M | 2.56 M | 1.96 M | 1.85 M |
| Liquidité générale | 65.62 | 89.21 | 87.37 | 106.1 |
| Liquidité réduite | 65.62 | 89.21 | 87.37 | 106.1 |
| Couverture de la dette | -3.17 | -2.03 | -3.29 | -1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.21 M | 4.13 M | 3.9 M | 4.17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.47 | 36.61 | 39.24 | 37.22 |
