SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA (SPL BALNEA), une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 2000.
Située à GENOS (65240), elle œuvre dans le secteur d'activité 9604Z. Cette entité SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA (SPL BALNEA) oriente son activité sur entretien corporel.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 7.27 M €, soit sept millions deux cent soixante-neuf mille trois cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 496.68 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA (SPL BALNEA) révélait une trésorerie de 648.35 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA (SPL BALNEA) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA (SPL BALNEA) est sous la direction de Olivier Cartan, qui est en poste comme Vice-Président.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.27 M | 7.13 M | - | 2.53 M |
| Marge brute (€) | 3.38 M | 3.53 M | - | 731.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 801.13 K | 1.23 M | - | 234.33 K |
| EBITDA (€) | 855.14 K | 1.29 M | - | 237.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -54.01 K | -58.73 K | - | -3.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 562.26 K | 1.05 M | - | 46.01 K |
| Résultat net (€) | 496.68 K | 848.6 K | - | 143.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.83 | 11.91 | - | 5.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.32 | 19.67 | - | 6.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.06 | 15.1 | - | 3.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.86 M | 3.1 M | - | 1.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.28 | 43.45 | - | 47.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.46 | 49.48 | - | 28.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.76 | 18.14 | - | 9.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.02 | 17.32 | - | 9.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.81 M | 3.17 M | 2.89 M | 2.19 M |
| BFRE (€) | -903.65 K | -938.1 K | -1.13 M | -686.75 K |
| BFRHE (€) | 3.78 M | 3.12 M | 147 K | 65.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 191.37 | 162.12 | - | 315.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.37 | -48.04 | - | -99.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 75.27 Md | 60.98 Md | - | 456.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.53 | 8.36 | - | 37.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.31 | 56.99 | - | 102.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 789.72 K | 1.09 M | - | 335.9 K |
| Dette nette (€) | -699.76 K | -528.47 K | 1.95 M | 707.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.86 | 15.31 | - | 13.3 |
| Font de roulement (€) | 3.52 M | 2.96 M | 2.66 M | 1.76 M |
| Couverture du BFR | 92.46 | 93.5 | 92.23 | 80.32 |
| Trésorerie (€) | 648.35 K | 775.53 K | 3.65 M | 2.38 M |
| Dettes financières (€) | 35.53 K | 43.73 K | 249.53 K | 449.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.89 | -0.48 | - | 2.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.54 | -12.25 | 56.21 | 30.2 |
| Autonomie financière (%) | 135.42 | 98.68 | 13.89 | 5.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.03 M | 1.05 M | 1.22 M | 789.29 K |
| Liquidité générale | 354.61 | 319.16 | 240.24 | 175.59 |
| Liquidité réduite | 354.61 | 319.16 | 240.24 | 175.59 |
| Couverture de la dette | 1.13 | 1.77 | - | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.48 M | 2.22 M | - | 1.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.69 | 23.7 | - | 35.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 163.7 K | 283.26 K | - | -95.26 K |