AMDS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2000.
Localisée à ROMORANTIN-LANTHENAY (41200), elle est active dans le secteur d'activité 2562B. L'entreprise AMDS oriente son activité sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 280.49 K €, soit deux cent quatre-vingt mille quatre cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 28.41 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AMDS révélait une trésorerie de 14.87 K €.
En termes d’effectifs, AMDS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AMDS est sous la direction de Guillaume Pellerin, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 280.49 K | 280.47 K | 260.33 K | 288.27 K |
| Marge brute (€) | 262.08 K | 251.91 K | 225.82 K | 242.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -7.19 K | -1.8 K |
| EBITDA (€) | -2.48 K | -696 | -2.97 K | -875 |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.22 K | -920 |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.48 K | -695 | -2.97 K | -874 |
| Résultat net (€) | 28.41 K | -6.85 K | -7.55 K | -9.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.13 | -2.44 | -2.9 | -3.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.62 | -0.9 | -0.99 | -1.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.15 | -0.58 | -0.64 | -0.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 197.66 K | 191.78 K | 170.84 K | 186.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.47 | 68.38 | 65.63 | 64.65 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 93.44 | 89.82 | 86.75 | 84.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.88 | -0.25 | -1.14 | -0.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -2.76 | -0.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -120.58 K | -39.56 K | -43.98 K | 3.38 K |
| BFRHE (€) | 1.34 K | 1.25 K | -6.69 K | -850 |
| BFR en jours de CA (j) | -156.91 | -51.48 | -61.67 | 4.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.03 M | 958.99 K | -4.77 M | -671.32 K |
| Délais de paiement clients (j) | 13.11 | 19.93 | 14.63 | 35.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 156.31 | 84.65 | 87.14 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -1.21 K | -9.26 K |
| Dette nette (€) | -523.11 K | -430.53 K | -420.13 K | -452.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -0.47 | -3.21 |
| Font de roulement (€) | -120.58 K | -39.56 K | -55.19 K | -2.96 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 125.48 | -87.35 |
| Trésorerie (€) | 14.87 K | 3.19 K | 1.88 K | 51.44 K |
| Dettes financières (€) | 392.31 K | 375.44 K | 352.96 K | 418.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 346.64 | 48.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.58 | -56.85 | -54.98 | -58.58 |
| Autonomie financière (%) | 2 | 2.02 | 2.16 | 1.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 145.66 K | 58.27 K | 57.85 K | 78.44 K |
| Couverture de la dette | 0.21 | -0.13 | -0.15 | -0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 261.79 K | 249.79 K | 236.84 K | 241.64 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 68.05 | 65.42 | 66.32 | 60.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -37.39 K | - | - | - |