AQUILOR, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2000.
Située à MATTAINCOURT (88500), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation AQUILOR se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 142.65 K €, soit cent quarante-deux mille six cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 20.84 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AQUILOR présentait une trésorerie de 572.13 K €.
En matière de gouvernance, AQUILOR est sous la direction de Jean-Francois Laibe, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 142.65 K | 125.35 K | 105.49 K | 80.28 K |
| Marge brute (€) | 60.84 K | 79.91 K | 53.5 K | 40.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 13.89 K | - |
| EBITDA (€) | 26.22 K | 56.98 K | 28.24 K | 61.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -14.35 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.77 K | 34.96 K | 5.64 K | 38.88 K |
| Résultat net (€) | 20.84 K | 32.35 K | 10.95 K | 38.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.61 | 25.81 | 10.38 | 48.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.2 | 3.49 | 1.23 | 4.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.14 | 3.12 | 1.05 | 3.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 30.1 K | 59.78 K | 33.92 K | 69.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.1 | 47.69 | 32.16 | 86.56 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.65 | 63.75 | 50.72 | 50.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.38 | 45.46 | 26.77 | 77.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 13.17 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 664.5 K | 692.35 K | 683.75 K | 661.06 K |
| BFRE (€) | 49.1 K | 145.07 K | 131.43 K | 139.69 K |
| BFRHE (€) | 43.27 K | 34.21 K | 57.45 K | 80.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.7 K | 2.02 K | 2.37 K | 3.01 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 125.64 | 422.43 | 454.75 | 635.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.91 M | 11.75 M | 16.6 M | 17.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 124.03 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.75 | 44.82 | 19.11 | 51.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.63 | 0.94 | 1.63 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 33.55 K | - |
| Dette nette (€) | 545.93 K | 364.61 K | 288.15 K | 220.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 31.81 | - |
| Font de roulement (€) | 664.5 K | 653.85 K | 623.4 K | 599.55 K |
| Couverture du BFR | 100 | 94.44 | 91.17 | 90.7 |
| Trésorerie (€) | 572.13 K | 474.57 K | 434.53 K | 379.49 K |
| Dettes financières (€) | 22.3 K | 53.88 K | 77.45 K | 86.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 8.59 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 57.66 | 39.38 | 32.24 | 24.96 |
| Autonomie financière (%) | 42.45 | 17.19 | 11.54 | 10.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.9 K | 17.59 K | 8.6 K | 11.32 K |
| Liquidité générale | 2.37 K | 574.14 | 405.41 | 340.3 |
| Liquidité réduite | 2.37 K | 574.14 | 405.41 | 340.3 |
| Couverture de la dette | 20.84 | 2.71 | 1.88 | 6.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 5.58 K | 8.28 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 2.43 | 5.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.56 K | 4.92 K | 874 | 3.58 K |