VALPACO GROUP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Localisée à RUNGIS (94150), elle se spécialise dans 6630Z. L'entité VALPACO GROUP se consacre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.98 M €, soit un million neuf cent soixante-seize mille six cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 434.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VALPACO GROUP disposait d'une trésorerie de 69.59 K €.
En termes d’effectifs, VALPACO GROUP dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALPACO GROUP est sous la direction de Jean Valli, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.98 M | 1.77 M | 1.36 M | 155.02 K |
| Marge brute (€) | 1.42 M | 1.28 M | 927.78 K | 10.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 238.53 K | 191.94 K | -14.75 K | - |
| EBITDA (€) | 86.07 K | 192.86 K | -6.99 K | -534 |
| EBITDA - EBE (€) | 152.46 K | -912 | -7.76 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -55.68 K | 45.84 K | -13.22 K | -536 |
| Résultat net (€) | 434.46 K | 799.34 K | 598.73 K | 5.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.98 | 45.04 | 43.96 | 3.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.35 | 6.3 | 5.03 | 0.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.23 | 6.12 | 4.86 | 0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 993.2 K | 2.27 M | 17.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.77 | 55.97 | 166.87 | 11.6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 72.08 | 72.16 | 68.12 | 6.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.35 | 10.87 | -0.51 | -0.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.07 | 10.82 | -1.08 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.66 M | 3.17 M | 2.59 M | 978.53 K |
| BFRE (€) | 1.19 M | 1.01 M | 1.23 M | - |
| BFRHE (€) | 2.3 M | 1.48 M | 1.05 M | 873.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 676.27 | 652.87 | 694.94 | 2.3 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 218.96 | 208.61 | 328.92 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.46 Md | 7.17 Md | 3.9 Md | 371.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.17 | 61.68 | 12.32 | 128.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.6 | 0.74 | 0.73 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 731.13 K | 946.4 K | 604.96 K | - |
| Dette nette (€) | -406.21 K | 332.19 K | -240.59 K | -396.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.99 | 53.33 | 44.42 | - |
| Font de roulement (€) | 3.56 M | - | - | 978.53 K |
| Couverture du BFR | 97.1 | - | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 69.59 K | 684.98 K | 174.51 K | 823 |
| Dettes financières (€) | 27.48 K | - | - | 315.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.56 | 0.35 | -0.4 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -3.13 | 2.62 | -2.02 | -3.51 |
| Autonomie financière (%) | 472.42 | - | - | 35.82 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 342.19 K | 352.79 K | 269.04 K | 82.23 K |
| Liquidité générale | 591.78 | 625.4 | 450.53 | - |
| Liquidité réduite | 591.78 | 625.4 | 450.53 | - |
| Couverture de la dette | 1.75 | 2.98 | 2.72 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.17 M | 1.07 M | 919.71 K | 10.12 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.98 | 43.65 | 48.86 | 4.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -435.61 K | -741.2 K | -560.98 K | 919 |