HOLDSOCAP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Localisée à GAILLAC (81600), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation HOLDSOCAP se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 652.56 K €, soit six cent cinquante-deux mille cinq cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.62 M €.
Au terme de l'exercice 2024, HOLDSOCAP révélait une trésorerie de 1.84 M €.
En termes d’effectifs, HOLDSOCAP dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOLDSOCAP est administrée par Nicolas Pilon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 652.56 K | 592.04 K | 597.37 K | 697.43 K |
| Marge brute (€) | 581.55 K | 525.01 K | 519.68 K | 572.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.3 K | 25.12 K | 16.3 K | 9.18 K |
| EBITDA (€) | 30.57 K | 29.82 K | 23.02 K | 14.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.26 K | -4.7 K | -6.72 K | -5.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.62 K | 25.23 K | 21.37 K | 13.46 K |
| Résultat net (€) | 1.62 M | 1.3 M | 1.2 M | 7.24 M |
| Taux de marge nette (%) | 248.03 | 218.75 | 200.58 | 1.04 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.44 | 8.25 | 8.33 | 51.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.99 | 3.96 | 3.57 | 21.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 538.78 K | 527.35 K | 543.09 K | 8.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 82.56 | 89.07 | 90.91 | 1.17 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 89.12 | 88.68 | 86.99 | 82.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.68 | 5.04 | 3.85 | 2.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.88 | 4.24 | 2.73 | 1.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.64 M | 5.9 M | 6.74 M | 6.81 M |
| BFRHE (€) | 3.7 M | 4.7 M | 2.83 M | 1.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.16 K | 3.64 K | 4.12 K | 3.57 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.62 Md | 7.63 Md | 4.62 Md | 2.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.1 | 180 | 145.04 | 42.84 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.62 M | 1.3 M | 1.2 M | 7.25 M |
| Dette nette (€) | -13.46 M | -15.96 M | -15.64 M | -14.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 248.64 | 219.53 | 201.33 | 1.04 K |
| Font de roulement (€) | 5.55 M | 5.75 M | 6.6 M | 6.68 M |
| Couverture du BFR | 98.34 | 97.43 | 97.83 | 98.09 |
| Trésorerie (€) | 1.84 M | 1.07 M | 3.57 M | 5.28 M |
| Dettes financières (€) | 15.04 M | 16.68 M | 18.84 M | 19.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.29 | -12.28 | -13 | -1.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -78.51 | -101.66 | -108.69 | -100.14 |
| Autonomie financière (%) | 1.14 | 0.94 | 0.76 | 0.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 170.55 K | 202.09 K | 215.47 K | 210.47 K |
| Couverture de la dette | 10.43 | 8.21 | 6.51 | 37.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 533.52 K | 475.52 K | 475.38 K | 525.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.36 | 45.28 | 44.26 | 44.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.16 K | -23.87 K | -27.95 K | 192.74 K |