CELEGO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Localisée à LE MANS (72100), elle œuvre dans le secteur d'activité 7739Z. Cette entité CELEGO se focalise principalement location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 934.16 K €, soit neuf cent trente-quatre mille cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 172.07 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CELEGO présentait une trésorerie de 75.91 K €.
En termes d’effectifs, CELEGO emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CELEGO est dirigée par Alain Lorreard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 934.16 K | 692.07 K | 478.81 K | 352.03 K |
| Marge brute (€) | 611.64 K | 326.98 K | 220.42 K | 102.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 382.1 K | - | 207.23 K | - |
| EBITDA (€) | 361.58 K | 137.06 K | 220.1 K | 45.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | 20.52 K | - | -12.87 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 165.2 K | -54.11 K | 12.76 K | -180.29 K |
| Résultat net (€) | 172.07 K | -23.16 K | 9.93 K | -159.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.42 | -3.35 | 2.07 | -45.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.12 | -2.59 | 1.08 | -17.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.98 | -0.81 | 0.34 | -5.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 600.12 K | 325.97 K | 353.87 K | 159.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.24 | 47.1 | 73.91 | 45.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 65.48 | 47.25 | 46.03 | 29.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 38.71 | 19.8 | 45.97 | 12.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40.9 | - | 43.28 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 587.01 K | 544.75 K | 517.49 K | 408.7 K |
| BFRE (€) | 49.45 K | 103.6 K | 104.64 K | 79.75 K |
| BFRHE (€) | 308.02 K | 205.11 K | 257.83 K | 101.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 229.36 | 287.3 | 394.49 | 423.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.32 | 54.64 | 79.77 | 82.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 788.32 M | 388.91 M | 338.22 M | 97.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.04 | 44.97 | 44.57 | 44.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 388.83 K | - | 217.28 K | - |
| Dette nette (€) | -1.74 M | -1.81 M | -1.91 M | -1.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 41.62 | - | 45.38 | - |
| Font de roulement (€) | 427.82 K | 456.63 K | 416.04 K | 275.34 K |
| Couverture du BFR | 72.88 | 83.82 | 80.4 | 67.37 |
| Trésorerie (€) | 75.91 K | 158.5 K | 60.82 K | 102.48 K |
| Dettes financières (€) | 1.52 M | 1.79 M | 1.79 M | 1.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.47 | - | -8.79 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -162.66 | -202.41 | -207.96 | -213.27 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 0.5 | 0.51 | 0.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 133.33 K | 97.32 K | 78.57 K | 99.18 K |
| Liquidité générale | 38.32 | 29.83 | 27.64 | 22.33 |
| Liquidité réduite | 38.32 | 29.83 | 27.64 | 22.33 |
| Couverture de la dette | 2.25 | -0.45 | 0.21 | -2.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 140.03 K | 115.76 K | 91.62 K | 60.83 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.72 | 14.69 | 16.08 | 15.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -1.02 K |