VALGUI (INTERMARCHE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Établie à CAGNES-SUR-MER (06800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. L'entreprise VALGUI (INTERMARCHE) met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 14.69 M €, soit quatorze millions six cent quatre-vingt-cinq mille huit cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 556.15 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VALGUI (INTERMARCHE) affichait une trésorerie de 596.3 K €.
En termes d’effectifs, VALGUI (INTERMARCHE) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALGUI (INTERMARCHE) est dirigée par BENVAL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.69 M | 15.29 M | 14.58 M | 14.02 M |
| Marge brute (€) | 2.48 M | 2.69 M | 2.61 M | 2.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 872.73 K | 1.1 M | 1.06 M | 866.93 K |
| EBITDA (€) | 863.39 K | 1.09 M | 1.05 M | 861.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.35 K | 7.94 K | 9.45 K | 5.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 695.66 K | 919.94 K | 880 K | 725.88 K |
| Résultat net (€) | 556.15 K | 732.62 K | 671.98 K | 535.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.79 | 4.79 | 4.61 | 3.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.66 | 33.34 | 33.56 | 30.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.6 | 18.81 | 20.19 | 17.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.16 M | 2.44 M | 2.32 M | 2.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.69 | 15.95 | 15.89 | 15.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.86 | 17.61 | 17.93 | 16.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.88 | 7.15 | 7.23 | 6.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.94 | 7.21 | 7.3 | 6.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 971.8 K | 1.02 M | 548.88 K | 297.88 K |
| BFRE (€) | -923.3 K | -629.12 K | -473.34 K | -566.32 K |
| BFRHE (€) | 1.32 M | 1.2 M | 650.93 K | 382.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.15 | 24.43 | 13.74 | 7.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.95 | -15.02 | -11.85 | -14.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.21 Md | 50.16 Md | 26 Md | 14.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 32.17 | 28.58 | 15.37 | 11.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.19 | 20.72 | 16.12 | 19.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 733.23 K | 912.86 K | 853.95 K | 678.11 K |
| Dette nette (€) | -1.33 M | -1.25 M | -960.52 K | -949.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.99 | 5.97 | 5.86 | 4.84 |
| Font de roulement (€) | 965.38 K | 1.01 M | 542.35 K | 200.79 K |
| Couverture du BFR | 99.34 | 99.16 | 98.81 | 67.41 |
| Trésorerie (€) | 596.3 K | 445.89 K | 364.75 K | 384.53 K |
| Dettes financières (€) | 405.3 K | 544.14 K | 362.97 K | 232.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.81 | -1.37 | -1.12 | -1.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.21 | -56.97 | -47.97 | -53.99 |
| Autonomie financière (%) | 5.35 | 4.04 | 5.52 | 7.57 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 1.15 M | 955.77 K | 1 M |
| Liquidité générale | 102.27 | 99.79 | 79.36 | 66.63 |
| Liquidité réduite | 102.27 | 99.79 | 79.36 | 66.63 |
| Couverture de la dette | 1.45 | 1.75 | 1.61 | 1.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 1.46 M | 1.41 M | 1.39 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.76 | 7.45 | 7.39 | 7.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 197.99 K | 260.64 K | 261.78 K | 224.56 K |